Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-07 3304,59 3267,26 +1,14% +1,40% 550,21 542,37 +1,45% +5,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 134,33 132,81 +1,14% -0,83% 604,96 596,28 +1,46% +3,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 108,48 107,26 +1,14% -1,90% 488,54 481,56 +1,45% +2,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-12-07 10,04 9,92 +1,21% -4,29% 6,10 6,08 +0,35% -5,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-07 11,06 10,93 +1,19% -3,57% 34,43 34,28 +0,43% +3,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-12-07 11,08 10,95 +1,19% -2,72% 5,98 5,96 +0,24% +2,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-07 10,19 10,07 +1,19% -3,32% 30,03 29,84 +0,63% +0,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-07 11,10 10,97 +1,19% -2,63% 46,43 46,31 +0,26% +2,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 11,17 11,05 +1,09% -3,04% 50,30 49,61 +1,40% +1,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-07 9,23 9,12 +1,21% -6,20% 38,60 38,50 +0,28% -0,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 96,67 95,58 +1,14% -1,49% 435,35 429,13 +1,45% +2,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-12-07 686,41 677,44 +1,32% +8,90% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-07 3205,16 3169,01 +1,14% +1,33% 533,66 526,06 +1,45% +5,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 259,57 256,64 +1,14% +1,62% 1168,97 1152,24 +1,45% +6,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 240,35 237,65 +1,14% -1,07% 1082,42 1066,98 +1,45% +3,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 1179,46 1166,16 +1,14% -5,60% 5311,70 5235,71 +1,45% -1,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-07 988,91 977,60 +1,16% -1,08% 4136,12 4126,74 +0,23% +4,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 2645,89 2616,05 +1,14% -2,36% 11915,80 11745,30 +1,45% +1,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 1120,68 1108,04 +1,14% -5,59% 5046,98 4974,77 +1,45% -1,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-12-07 989,13 977,97 +1,14% -2,98% 4109,93 4072,17 +0,93% +1,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 973,29 962,31 +1,14% -2,41% 4383,21 4320,48 +1,45% +1,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 91,48 90,45 +1,14% -4,51% 411,98 406,09 +1,45% -0,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 93,38 92,33 +1,14% -2,50% 420,54 414,53 +1,45% +1,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 1115,89 1103,30 +1,14% -5,60% 5025,41 4953,49 +1,45% -1,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-12-07 1167,68 1154,50 +1,14% -2,06% 5258,65 5183,36 +1,45% +2,23% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 14,86 14,81 +0,34% -4,62% 66,92 66,49 +0,65% -0,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 15,28 15,16 +0,79% -2,36% 68,81 68,06 +1,10% +1,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 14,68 14,56 +0,82% -3,10% 66,11 65,37 +1,13% +1,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-12-07 10,69 10,61 +0,75% -2,02% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-07 429,59 422,79 +1,61% +0,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 107,03 106,33 +0,66% -2,02% 482,01 477,39 +0,97% +2,28% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 52,38 52,04 +0,65% -8,68% 235,89 233,64 +0,96% -4,67% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-07 87,13 86,56 +0,66% -7,73% 364,42 365,40 -0,27% -2,56% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 102,72 102,05 +0,66% -2,51% 462,60 458,17 +0,97% +1,76% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 50,32 49,99 +0,66% -9,12% 226,62 224,44 +0,97% -5,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)