Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-12-08 | 109,88 | 109,87 | +0,01% | +0,09% | 486,02 | 494,80 | -1,77% | +2,69% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2016-12-08 | 103,67 | 102,68 | +0,96% | -5,94% | 458,55 | 462,42 | -0,84% | -3,50% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-12-08 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | -0,40% | 76,34 | 77,73 | -1,78% | +2,19% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-12-08 | 92,94 | 92,32 | +0,67% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-12-08 | 90,44 | 89,85 | +0,66% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-11-30 | 96,62 | 95,73 | +0,93% | -1,95% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-08 | 162,23 | 160,95 | +0,80% | -1,07% | 669,49 | 673,17 | -0,55% | +2,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)