Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-08 | 14,78 | 14,72 | +0,41% | -1,00% | 65,37 | 66,29 | -1,38% | +1,57% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-08 | 11,37 | 11,33 | +0,35% | +0,26% | 46,92 | 47,39 | -0,98% | +3,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-08 | 14,09 | 14,03 | +0,43% | -1,88% | 62,32 | 63,18 | -1,36% | +0,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-08 | 10,47 | 10,44 | +0,29% | -0,48% | 43,21 | 43,67 | -1,05% | +3,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-08 | 160,16 | 157,01 | +2,01% | +2,02% | 708,42 | 707,10 | +0,19% | +4,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-08 | 130,79 | 129,04 | +1,36% | -1,62% | 578,51 | 581,13 | -0,45% | +0,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-08 | 143,84 | 141,91 | +1,36% | -0,10% | 593,60 | 593,54 | +0,01% | +3,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-08 | 145,90 | 143,03 | +2,01% | -0,67% | 645,35 | 644,14 | +0,19% | +1,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-08 | 124,85 | 123,18 | +1,36% | -2,12% | 552,24 | 554,74 | -0,45% | +0,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-08 | 137,24 | 135,39 | +1,37% | -0,59% | 566,36 | 566,27 | +0,02% | +2,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)