Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 93,15 92,89 +0,28% +4,82% 412,02 418,33 -1,51% +7,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-08 24,53 24,28 +1,03% +2,59% 101,23 101,55 -0,32% +6,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-08 9,54 9,44 +1,06% -1,24% 29,31 29,39 -0,27% +4,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-08 8,66 8,57 +1,05% 0,00% 25,18 25,25 -0,29% +2,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-08 9,74 9,64 +1,04% +0,52% 5,18 5,20 -0,33% +3,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-08 9,74 9,65 +0,93% +0,41% 40,20 40,36 -0,41% +3,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 9,54 9,45 +0,95% -1,95% 42,20 42,56 -0,85% +0,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-08 9,67 9,57 +1,04% -1,43% 28,12 28,20 -0,29% +0,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-08 9,67 9,58 +0,94% -1,33% 39,91 40,07 -0,40% +2,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-08 12,55 12,42 +1,05% +4,32% 6,68 6,70 -0,32% +7,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-08 28,42 28,14 +1,00% +4,26% 117,28 117,70 -0,35% +7,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-08 877,84 868,88 +1,03% +0,31% 3622,67 3634,09 -0,31% +3,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 1062,77 1059,82 +0,28% +0,99% 4700,84 4772,90 -1,51% +3,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-08 30,04 29,73 +1,04% +0,30% 123,97 124,35 -0,30% +3,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 95,95 95,68 +0,28% +0,73% 424,41 430,89 -1,51% +3,35% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-08 8,49 8,41 +0,95% -1,05% 5,09 5,11 -0,48% -4,72% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-08 9,51 9,42 +0,96% -3,06% 29,21 29,32 -0,37% +2,36% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-08 9,70 9,60 +1,04% -0,92% 5,16 5,18 -0,33% +2,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 15,02 15,04 -0,13% +2,18% 66,44 67,73 -1,91% +4,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 13,68 13,70 -0,15% +1,48% 60,51 61,70 -1,93% +4,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-08 13,92 13,78 +1,02% +1,83% 56,87 57,26 -0,68% +4,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 20,50 20,28 +1,08% +2,19% 90,68 91,33 -0,72% +4,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-08 85,61 84,68 +1,10% +4,14% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-08 28,70 28,42 +0,99% +2,98% 118,44 118,87 -0,36% +6,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 24,62 24,05 +2,37% +4,99% 108,90 108,31 +0,54% +7,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 18,59 18,41 +0,98% +1,42% 82,23 82,91 -0,82% +4,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-08 26,15 25,90 +0,97% +2,23% 107,92 108,33 -0,38% +5,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-08 16,04 16,07 -0,19% 0,00% 66,19 67,21 -1,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 125,99 124,78 +0,97% -2,64% 557,28 561,95 -0,83% -0,11% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-08 118,59 117,46 +0,96% -1,66% 489,40 491,28 -0,38% +1,83% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 119,36 118,22 +0,96% -4,55% 527,95 532,40 -0,84% -2,07% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 118,83 117,69 +0,97% -3,13% 525,61 530,02 -0,83% -0,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 106,14 105,84 +0,28% +0,84% 469,48 476,65 -1,50% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-12-08 12,82 12,78 +0,31% +2,15% 52,91 53,45 -1,02% +5,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-12-08 5,58 5,56 +0,36% -1,93% 23,03 23,25 -0,98% +1,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 11,52 11,41 +0,96% +3,97% 50,96 51,38 -0,84% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 103,20 102,91 +0,28% +0,44% 456,47 463,45 -1,51% +3,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-08 12,33 12,29 +0,33% +1,82% 50,88 51,40 -1,01% +5,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 5,04 4,99 +1,00% -0,20% 22,29 22,47 -0,80% +2,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 67,89 67,69 +0,30% -3,57% 300,29 304,84 -1,49% -1,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-08 5,38 5,37 +0,19% -2,54% 22,20 22,46 -1,15% +0,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 187,98 186,60 +0,74% +8,18% 831,47 840,35 -1,06% +11,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-08 208,19 206,63 +0,75% +9,49% 859,16 864,23 -0,59% +13,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-08 638,74 633,86 +0,77% +9,26% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-08 201,11 199,61 +0,75% +8,95% 829,94 834,87 -0,59% +12,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)