Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-12-08 | 109,88 | 109,87 | +0,01% | +0,09% | 486,02 | 494,80 | -1,77% | +2,69% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-12-08 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | -0,40% | 76,34 | 77,73 | -1,78% | +2,19% |