Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 214,43 213,90 +0,25% +13,89% 948,47 963,30 -1,54% +16,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-12-08 16,70 16,53 +1,03% +13,45% 68,92 69,14 -0,32% +17,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-12-08 15,73 15,58 +0,96% +15,24% 64,91 65,16 -0,38% +19,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 180,71 180,30 +0,23% +11,55% 799,32 811,98 -1,56% +14,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 3284,67 3276,77 +0,24% +10,72% 14528,80 14756,90 -1,55% +13,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 1914,63 1910,03 +0,24% +10,57% 8468,79 8601,82 -1,55% +13,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-12-08 1456,81 1442,49 +0,99% +9,84% 6011,96 6033,21 -0,35% +13,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-12-08 1836,80 1818,73 +0,99% +10,16% 7580,11 7606,84 -0,35% +14,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 1367,88 1355,19 +0,94% +8,79% 6050,41 6103,10 -0,86% +11,62% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-12-08 1955,36 1950,66 +0,24% +30,65% 10159,10 10404,80 -2,36% +13,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-12-08 61,57 61,41 +0,26% -74,30% 254,09 256,85 -1,07% -73,39% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-08 14,77 14,62 +1,03% +9,65% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-08 21,50 21,30 +0,94% +9,36% 88,73 89,09 -0,41% +13,24% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 29,58 28,96 +2,14% +11,04% 130,84 130,42 +0,32% +13,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 22,89 22,54 +1,55% +6,32% 101,25 101,51 -0,26% +9,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 16,99 16,95 +0,24% +2,53% 75,15 76,33 -1,55% +5,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 20,06 19,75 +1,57% +5,52% 88,73 88,94 -0,24% +8,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-08 21,32 21,28 +0,19% +2,80% 87,98 89,00 -1,15% +6,45% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-08 18,94 18,73 +1,12% +12,00% 78,16 78,34 -0,23% +15,98% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-08 530,10 524,04 +1,16% +13,55% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-08 498,58 492,89 +1,15% +11,81% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-08 17,92 17,72 +1,13% +11,10% 73,95 74,11 -0,22% +15,04% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-12-08 18,97 18,69 +1,50% -2,27% 78,29 78,17 +0,15% +1,20% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-12-08 25,75 25,36 +1,54% +15,16% 106,27 106,07 +0,19% +19,25% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 126,37 124,50 +1,50% +6,81% 558,96 560,69 -0,31% +9,59% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-12-08 418,70 424,73 -1,42% +18,01% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-08 166,53 164,04 +1,52% +8,29% 687,24 686,10 +0,17% +12,14% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-08 668,27 655,42 +1,96% +11,78% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 46,82 46,12 +1,52% +5,62% 207,09 207,70 -0,29% +17,22% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-12-08 43,59 43,00 +1,37% +6,94% 179,89 179,85 +0,02% +2,37% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-12-08 43,84 43,24 +1,39% +6,95% 180,92 180,85 +0,04% +2,38% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 39,82 39,29 +1,35% +6,10% 176,13 176,94 -0,46% +8,86% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-12-08 42,78 42,14 +1,52% +4,83% 176,54 176,25 +0,17% +8,55% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-07 178,07 176,97 +0,62% +16,20% 801,94 794,54 +0,93% +21,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)