Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 126,33 126,09 +0,19% -3,28% 558,78 567,85 -1,60% -0,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 130,49 130,24 +0,19% -2,68% 577,18 586,54 -1,59% -0,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 96,91 96,73 +0,19% -3,09% 428,65 435,62 -1,60% -0,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 1343,35 1340,79 +0,19% -2,11% 5941,91 6038,25 -1,60% +0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 1105,73 1103,63 +0,19% -2,15% 4890,86 4970,20 -1,60% +0,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 1102,07 1099,96 +0,19% -1,87% 4874,68 4953,67 -1,59% +0,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 110,63 110,11 +0,47% -1,57% 489,34 495,88 -1,32% +0,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2016-12-08 157,97 156,68 +0,82% -3,43% 698,73 705,61 -0,97% -0,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-08 11,39 11,32 +0,62% +3,17% 46,53 47,04 -1,07% +5,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 15,10 14,81 +1,96% +7,86% 66,79 66,70 +0,14% +10,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 11,61 11,54 +0,61% +3,85% 51,35 51,97 -1,19% +6,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-08 11,92 11,85 +0,59% +5,02% 49,19 49,56 -0,75% +8,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 14,57 14,30 +1,89% +7,05% 64,45 64,40 +0,07% +9,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-08 11,49 11,43 +0,52% +4,26% 47,42 47,81 -0,81% +7,97% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 14,65 14,57 +0,55% -1,88% 64,80 65,62 -1,24% +0,68% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 12,40 12,33 +0,57% -2,29% 54,85 55,53 -1,23% +0,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 860,17 848,93 +1,32% +0,69% 3804,70 3823,16 -0,48% +3,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 660,51 651,88 +1,32% -0,29% 2921,57 2935,74 -0,48% +2,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 121,17 121,66 -0,40% -0,27% 535,96 547,90 -2,18% +2,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-08 123,13 123,60 -0,38% +0,95% 508,13 516,96 -1,71% +4,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 117,62 118,10 -0,41% -0,63% 520,26 531,86 -2,18% +1,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-08 510,58 512,51 -0,38% +1,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-08 119,51 119,97 -0,38% +0,58% 493,19 501,77 -1,71% +4,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 132,45 131,93 +0,39% -0,37% 585,85 594,15 -1,40% +2,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-08 136,78 136,22 +0,41% +0,82% 564,46 569,74 -0,93% +4,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 113,84 113,39 +0,40% -3,31% 503,54 510,65 -1,39% -0,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 128,41 127,91 +0,39% -0,74% 567,98 576,04 -1,40% +1,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-08 132,59 132,05 +0,41% +0,44% 547,17 552,30 -0,93% +4,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 110,36 109,93 +0,39% -3,67% 488,14 495,07 -1,40% -1,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)