Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-08 11,13 10,98 +1,37% +15,70% 5,92 5,92 -0,01% +19,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-08 11,09 10,93 +1,46% +15,28% 45,77 45,71 +0,11% +19,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 93,52 92,96 +0,60% +21,87% 413,66 418,64 -1,19% +25,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-08 29362,70 29094,00 +0,92% +21,89% 415,37 416,98 -0,39% +24,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-08 5,85 5,78 +1,21% +21,12% 24,14 24,17 -0,14% +25,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 88,66 88,13 +0,60% +17,49% 392,16 396,89 -1,19% +20,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 960,48 954,64 +0,61% +15,82% 4248,40 4299,22 -1,18% +18,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 130,48 129,87 +0,47% 0,00% 577,14 584,87 -1,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 11,24 11,18 +0,54% 0,00% 49,72 50,35 -1,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-08 8,65 8,55 +1,17% 0,00% 35,70 35,76 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-08 455,64 450,17 +1,22% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 937,27 930,09 +0,77% 0,00% 4145,73 4188,66 -1,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 151,72 151,02 +0,46% 0,00% 671,09 680,12 -1,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-08 1110,72 1097,24 +1,23% 0,00% 4583,72 4589,21 -0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 815,88 809,24 +0,82% 0,00% 3608,80 3644,41 -0,98% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 16,72 16,63 +0,54% +1,58% 73,96 74,89 -1,25% +4,22% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-08 14,38 14,37 +0,07% -0,14% 59,34 60,10 -1,26% +3,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 10,85 10,65 +1,88% +3,93% 47,99 47,96 +0,06% +6,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-08 8,84 8,79 +0,57% +1,26% 36,48 36,76 -0,77% +4,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 10,65 10,45 +1,91% +3,40% 47,11 47,06 +0,10% +6,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-08 19,92 19,80 +0,61% +12,93% 82,21 82,81 -0,73% +16,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 13,10 12,98 +0,92% +9,44% 57,94 58,46 -0,88% +12,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-08 10,41 10,32 +0,87% +10,86% 42,96 43,16 -0,47% +14,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 9,80 9,71 +0,93% +1,98% 43,35 43,73 -0,87% +4,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-08 5,00 4,95 +1,01% +3,31% 20,63 20,70 -0,34% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-08 9,98 9,89 +0,91% +10,28% 41,19 41,36 -0,43% +14,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-08 9,56 9,47 +0,95% +1,49% 42,29 42,65 -0,85% +4,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-08 21,80 21,60 +0,93% +2,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-08 4,79 4,75 +0,84% +2,79% 19,77 19,87 -0,50% +6,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)