Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-08 3311,39 3304,59 +0,21% +2,85% 541,41 550,21 -1,60% +5,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 134,59 134,33 +0,19% +0,61% 595,32 604,96 -1,59% +3,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 108,69 108,48 +0,19% -0,47% 480,76 488,54 -1,59% +2,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-12-08 10,06 10,04 +0,20% -2,90% 6,03 6,10 -1,22% -6,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-08 11,08 11,06 +0,18% -2,21% 34,04 34,43 -1,14% +3,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-12-08 11,10 11,08 +0,18% -1,33% 5,91 5,98 -1,18% +2,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-08 10,21 10,19 +0,20% -1,92% 29,69 30,03 -1,13% +0,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-08 11,12 11,10 +0,18% -1,16% 45,89 46,43 -1,15% +2,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 11,19 11,17 +0,18% -1,67% 49,50 50,30 -1,61% +0,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-08 9,25 9,23 +0,22% -4,84% 38,17 38,60 -1,12% -1,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 96,86 96,67 +0,20% -0,05% 428,43 435,35 -1,59% +2,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-12-08 688,21 686,41 +0,26% +10,20% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-08 3211,73 3205,16 +0,20% +2,78% 525,12 533,66 -1,60% +5,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 260,06 259,57 +0,19% +3,09% 1150,30 1168,97 -1,60% +5,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 240,81 240,35 +0,19% +0,37% 1065,15 1082,42 -1,60% +2,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 1181,75 1179,46 +0,19% -4,22% 5227,12 5311,70 -1,59% -1,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-08 991,01 988,91 +0,21% +0,38% 4089,70 4136,12 -1,12% +3,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 2651,01 2645,89 +0,19% -0,94% 11725,90 11915,80 -1,59% +1,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 1122,85 1120,68 +0,19% -4,21% 4966,59 5046,98 -1,59% -1,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-12-08 990,99 989,13 +0,19% -1,59% 4048,39 4109,93 -1,50% +1,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 975,17 973,29 +0,19% -0,99% 4313,37 4383,21 -1,59% +1,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 91,65 91,48 +0,19% -3,13% 405,39 411,98 -1,60% -0,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 93,56 93,38 +0,19% -1,08% 413,83 420,54 -1,59% +1,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 1118,06 1115,89 +0,19% -4,23% 4945,40 5025,41 -1,59% -1,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-12-08 1169,95 1167,68 +0,19% -0,64% 5174,92 5258,65 -1,59% +1,94% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 14,98 14,86 +0,81% -2,35% 66,26 66,92 -0,99% +0,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 15,51 15,28 +1,51% +0,71% 68,60 68,81 -0,30% +3,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 14,90 14,68 +1,50% 0,00% 65,91 66,11 -0,31% +2,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-12-08 10,85 10,69 +1,50% +1,21% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-08 433,55 429,59 +0,92% +3,08% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 108,21 107,03 +1,10% +1,15% 478,63 482,01 -0,70% +3,78% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 52,96 52,38 +1,11% -5,71% 234,25 235,89 -0,70% -3,26% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-08 88,09 87,13 +1,10% -4,73% 363,53 364,42 -0,24% -1,34% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 103,85 102,72 +1,10% +0,65% 459,35 462,60 -0,70% +3,27% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 50,87 50,32 +1,09% -6,18% 225,01 226,62 -0,71% -3,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)