Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-09 | 14,79 | 14,78 | +0,07% | -0,60% | 65,67 | 65,37 | +0,45% | +1,96% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-09 | 11,37 | 11,37 | 0,00% | +0,62% | 46,74 | 46,92 | -0,39% | +3,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-09 | 14,09 | 14,09 | 0,00% | -1,54% | 62,56 | 62,32 | +0,38% | +1,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-09 | 10,48 | 10,47 | +0,10% | -0,10% | 43,08 | 43,21 | -0,30% | +2,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-09 | 162,73 | 160,16 | +1,60% | +4,45% | 722,54 | 708,42 | +1,99% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-09 | 131,76 | 130,79 | +0,74% | -0,84% | 585,03 | 578,51 | +1,13% | +1,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-09 | 144,88 | 143,84 | +0,72% | +0,68% | 595,56 | 593,60 | +0,33% | +3,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-09 | 148,23 | 145,90 | +1,60% | +1,69% | 658,16 | 645,35 | +1,99% | +4,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-09 | 125,77 | 124,85 | +0,74% | -1,33% | 558,43 | 552,24 | +1,12% | +1,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-09 | 138,22 | 137,24 | +0,71% | +0,18% | 568,18 | 566,36 | +0,32% | +3,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)