Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 94,48 93,15 +1,43% +8,06% 419,50 412,02 +1,82% +10,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-09 24,48 24,53 -0,20% +3,33% 100,63 101,23 -0,59% +6,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-09 9,52 9,54 -0,21% -0,52% 29,33 29,31 +0,10% +6,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-09 8,64 8,66 -0,23% +0,82% 25,08 25,18 -0,38% +3,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-09 9,72 9,74 -0,21% +1,25% 5,15 5,18 -0,58% +4,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-09 9,72 9,74 -0,21% +1,14% 39,96 40,20 -0,59% +4,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 9,52 9,54 -0,21% -1,24% 42,27 42,20 +0,17% +1,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-09 9,65 9,67 -0,21% -0,72% 28,02 28,12 -0,36% +1,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-09 9,65 9,67 -0,21% -0,52% 39,67 39,91 -0,60% +2,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-09 12,53 12,55 -0,16% +5,21% 6,64 6,68 -0,53% +8,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-09 28,37 28,42 -0,18% +5,07% 116,62 117,28 -0,57% +8,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-09 876,03 877,84 -0,21% +1,05% 3601,10 3622,67 -0,60% +4,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 1077,99 1062,77 +1,43% +4,12% 4786,38 4700,84 +1,82% +6,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-09 29,97 30,04 -0,23% +1,01% 123,20 123,97 -0,62% +4,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 97,32 95,95 +1,43% +3,85% 432,11 424,41 +1,82% +6,54% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-09 8,46 8,49 -0,35% -0,47% 5,06 5,09 -0,64% -4,27% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-09 9,49 9,51 -0,21% -2,27% 29,24 29,21 +0,10% +4,82% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-09 9,68 9,70 -0,21% -0,21% 5,13 5,16 -0,58% +2,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 15,02 15,02 0,00% +2,32% 66,69 66,44 +0,38% +4,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 13,68 13,68 0,00% +1,56% 60,74 60,51 +0,38% +4,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-09 14,02 13,92 +0,72% +3,32% 57,37 56,87 +0,88% +5,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 20,65 20,50 +0,73% +3,72% 91,69 90,68 +1,12% +6,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-09 86,24 85,61 +0,74% +5,69% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-09 28,89 28,70 +0,66% +4,37% 118,76 118,44 +0,27% +7,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 24,92 24,62 +1,22% +8,21% 110,65 108,90 +1,61% +11,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 18,72 18,59 +0,70% +2,80% 83,12 82,23 +1,08% +5,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-09 26,33 26,15 +0,69% +3,66% 108,23 107,92 +0,30% +6,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-09 15,99 16,04 -0,31% 0,00% 65,73 66,19 -0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 126,53 125,99 +0,43% -1,38% 561,81 557,28 +0,81% +1,17% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-09 119,10 118,59 +0,43% -0,38% 489,58 489,40 +0,04% +2,70% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 119,88 119,36 +0,44% -3,31% 532,28 527,95 +0,82% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 119,34 118,83 +0,43% -1,87% 529,88 525,61 +0,81% +0,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 106,09 106,14 -0,05% +0,83% 471,05 469,48 +0,33% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-12-09 12,82 12,82 0,00% +2,15% 52,70 52,91 -0,39% +5,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-12-09 5,58 5,58 0,00% -1,93% 22,94 23,03 -0,39% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 11,61 11,52 +0,78% +5,55% 51,55 50,96 +1,17% +8,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 103,15 103,20 -0,05% +0,44% 458,00 456,47 +0,33% +3,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-09 12,32 12,33 -0,08% +1,73% 50,64 50,88 -0,47% +4,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 5,08 5,04 +0,79% +1,40% 22,56 22,29 +1,18% +4,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 67,85 67,89 -0,06% -3,58% 301,26 300,29 +0,32% -1,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-09 5,38 5,38 0,00% -2,36% 22,12 22,20 -0,39% +0,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 187,84 187,98 -0,07% +8,51% 834,03 831,47 +0,31% +11,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-09 208,02 208,19 -0,08% +9,81% 855,11 859,16 -0,47% +13,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-09 638,24 638,74 -0,08% +9,58% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-09 200,94 201,11 -0,08% +9,27% 826,00 829,94 -0,47% +12,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)