Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-12-09 | 94,53 | 94,56 | -0,03% | -5,91% | 419,72 | 418,26 | +0,35% | -3,48% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2016-12-09 | 97,12 | 97,15 | -0,03% | -4,95% | 506,25 | 504,74 | +0,30% | -17,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2016-12-09 | 9,71 | 9,72 | -0,10% | -4,52% | 39,91 | 40,11 | -0,49% | -1,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2016-12-09 | 98,74 | 98,77 | -0,03% | -3,58% | 404,01 | 403,50 | +0,13% | -1,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-12-09 | 100,64 | 100,67 | -0,03% | -3,04% | 446,85 | 445,28 | +0,35% | -0,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-12-09 | 100,05 | 100,08 | -0,03% | -3,24% | 444,23 | 442,67 | +0,35% | -0,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-12-09 | 943,85 | 944,14 | -0,03% | -6,08% | 4190,79 | 4176,12 | +0,35% | -3,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2016-12-09 | 917,64 | 917,95 | -0,03% | -5,00% | 4783,29 | 4769,21 | +0,30% | -17,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-12-09 | 966,11 | 966,41 | -0,03% | -2,87% | 4289,62 | 4274,62 | +0,35% | -0,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2016-12-09 | 956,41 | 956,67 | -0,03% | -3,48% | 3913,34 | 3908,19 | +0,13% | -1,17% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-09 | 10,25 | 10,26 | -0,10% | +2,81% | 45,51 | 45,38 | +0,28% | +5,47% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-09 | 38,12 | 38,17 | -0,13% | +4,32% | 156,70 | 157,52 | -0,52% | +7,54% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-09 | 33,63 | 33,44 | +0,57% | +7,93% | 149,32 | 147,91 | +0,95% | +10,72% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-09 | 10,90 | 10,92 | -0,18% | +2,35% | 48,40 | 48,30 | +0,20% | +4,99% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-09 | 35,50 | 35,55 | -0,14% | +3,80% | 145,93 | 146,71 | -0,53% | +7,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2016-12-09 | 160,76 | 161,04 | -0,17% | +4,05% | 660,84 | 664,58 | -0,56% | +7,26% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-09 | 12,98 | 13,01 | -0,23% | +3,26% | 53,36 | 53,69 | -0,62% | +6,45% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-09 | 12,83 | 12,76 | +0,55% | +2,39% | 56,97 | 56,44 | +0,93% | +5,04% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-09 | 9,94 | 9,96 | -0,20% | -1,78% | 40,86 | 41,10 | -0,59% | +1,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-09 | 117,67 | 117,02 | +0,56% | +7,43% | 522,47 | 517,60 | +0,94% | +10,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-09 | 118,13 | 118,51 | -0,32% | +3,56% | 485,60 | 489,07 | -0,71% | +6,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-09 | 113,19 | 113,55 | -0,32% | +3,04% | 465,29 | 468,60 | -0,71% | +6,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)