Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 219,27 214,43 +2,26% +17,17% 973,58 948,47 +2,65% +20,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-12-09 16,80 16,70 +0,60% +13,98% 69,06 68,92 +0,21% +17,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-12-09 15,82 15,73 +0,57% +15,81% 65,03 64,91 +0,18% +19,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 184,80 180,71 +2,26% +14,78% 820,53 799,32 +2,65% +17,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 3358,91 3284,67 +2,26% +13,91% 14913,90 14528,80 +2,65% +16,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 1957,89 1914,63 +2,26% +13,75% 8693,23 8468,79 +2,65% +16,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-12-09 1465,66 1456,81 +0,61% +10,42% 6024,89 6011,96 +0,22% +13,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-12-09 1847,97 1836,80 +0,61% +10,74% 7596,45 7580,11 +0,22% +14,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 1377,41 1367,88 +0,70% +9,45% 6115,84 6050,41 +1,08% +12,28% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-12-09 1977,60 1955,36 +1,14% +32,35% 10308,40 10159,10 +1,47% +15,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-12-09 61,96 61,57 +0,63% -73,81% 254,70 254,09 +0,24% -73,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-09 14,81 14,77 +0,27% +10,69% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-09 21,55 21,50 +0,23% +10,34% 88,59 88,73 -0,16% +13,75% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 29,90 29,58 +1,08% +14,12% 132,76 130,84 +1,47% +17,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 23,16 22,89 +1,18% +10,08% 102,83 101,25 +1,57% +12,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 17,10 16,99 +0,65% +4,40% 75,93 75,15 +1,03% +7,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 20,29 20,06 +1,15% +9,20% 90,09 88,73 +1,53% +12,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-09 21,45 21,32 +0,61% +4,63% 88,17 87,98 +0,22% +7,86% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-09 19,19 18,94 +1,32% +12,22% 78,88 78,16 +0,92% +15,68% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-09 537,10 530,10 +1,32% +13,82% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-09 505,14 498,58 +1,32% +12,07% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-09 18,16 17,92 +1,34% +11,41% 74,65 73,95 +0,94% +14,85% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-12-09 19,06 18,97 +0,47% -2,41% 78,35 78,29 +0,08% +0,60% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-12-09 25,83 25,75 +0,31% +15,21% 106,18 106,27 -0,08% +18,76% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 127,42 126,37 +0,83% +7,25% 565,76 558,96 +1,22% +10,02% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-12-09 427,40 418,70 +2,08% +19,25% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-08 166,53 164,04 +1,52% +8,29% 687,24 686,10 +0,17% +12,14% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-08 668,27 655,42 +1,96% +11,78% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 46,82 46,12 +1,52% +5,62% 207,09 207,70 -0,29% +17,22% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-12-08 43,59 43,00 +1,37% +6,94% 179,89 179,85 +0,02% +2,37% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-12-08 43,84 43,24 +1,39% +6,95% 180,92 180,85 +0,04% +2,38% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 39,82 39,29 +1,35% +6,10% 176,13 176,94 -0,46% +8,86% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-12-08 42,78 42,14 +1,52% +4,83% 176,54 176,25 +0,17% +8,55% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 184,12 178,07 +3,40% +22,75% 817,51 801,94 +1,94% +25,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)