Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 108,38 108,34 +0,04% -0,22% 481,22 479,21 +0,42% +2,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-09 405,30 405,10 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 105,25 105,21 +0,04% -0,27% 467,32 465,37 +0,42% +2,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 991,66 991,24 +0,04% -1,41% 4403,07 4384,45 +0,42% +1,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 1066,47 1066,02 +0,04% 0,00% 4735,23 4715,22 +0,42% +2,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2016-12-09 112,26 112,20 +0,05% +1,35% 345,92 344,68 +0,36% +8,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2016-12-09 1039,92 1039,46 +0,04% +0,04% 511,64 510,89 +0,15% +7,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 989,67 989,25 +0,04% -1,16% 4394,23 4375,65 +0,42% +1,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 28,19 28,17 +0,07% +1,73% 125,17 124,60 +0,45% +4,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-09 11,97 11,96 +0,08% +2,84% 49,21 49,36 -0,31% +6,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-12-09 29,76 29,94 -0,60% -2,14% 122,33 123,56 -0,99% +0,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 25,79 25,78 +0,04% +1,22% 114,51 114,03 +0,42% +3,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-12-09 27,22 27,40 -0,66% -2,65% 111,89 113,07 -1,04% +0,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 15,93 15,92 +0,06% +0,38% 70,73 70,42 +0,45% +2,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-09 11,60 11,59 +0,09% +1,49% 47,68 47,83 -0,30% +4,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 14,67 14,67 0,00% -0,14% 65,14 64,89 +0,38% +2,45% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 119,90 119,91 -0,01% +0,77% 532,37 530,39 +0,37% +3,38% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-09 105,76 105,77 -0,01% +1,94% 434,75 436,49 -0,40% +5,08% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 115,91 115,92 -0,01% +0,27% 514,65 512,74 +0,37% +2,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2016-12-09 219,21 219,00 +0,10% +0,62% 973,31 968,68 +0,48% +3,22% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2016-12-09 1,06 1,06 0,00% -1,85% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 15,32 15,30 +0,13% +1,73% 68,02 67,67 +0,51% +4,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 28,60 28,56 +0,14% +1,35% 126,99 126,33 +0,52% +3,97% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 25,65 25,63 +0,08% +1,02% 113,89 113,37 +0,46% +3,64% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 11,91 11,90 +0,08% +0,85% 52,88 52,64 +0,47% +3,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 13,62 13,63 -0,07% 0,00% 60,47 60,29 +0,31% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2016-12-09 26,07 26,04 +0,12% +1,80% 115,75 115,18 +0,50% +4,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2016-12-09 891,29 892,34 -0,12% -1,60% 3957,42 3947,00 +0,26% +0,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2016-12-09 413,99 414,48 -0,12% -5,49% 1838,16 1833,33 +0,26% -3,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2016-12-09 2272,48 2275,63 -0,14% +8,21% 9341,48 9391,07 -0,53% +11,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2016-12-09 623,06 623,92 -0,14% +3,34% 2561,21 2574,79 -0,53% +6,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 277,62 277,47 +0,05% -1,20% 1232,66 1227,31 +0,44% +1,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 123,52 123,46 +0,05% -2,21% 548,44 546,09 +0,43% +0,32% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-08 12,35 12,35 0,00% +3,17% 54,63 55,62 -1,78% +5,86% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-08 50,87 50,83 +0,08% +4,28% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 13,91 13,88 +0,22% +0,29% 61,76 62,51 -1,19% +2,88% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 264,42 262,36 +0,79% +1,59% 1174,05 1181,54 -0,63% +4,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2016-12-09 6,88 6,88 0,00% -1,15% 30,55 30,43 +0,38% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2016-12-09 11,58 11,59 -0,09% +1,05% 51,42 51,26 +0,30% +3,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2016-12-09 10,72 10,73 -0,09% +0,47% 47,60 47,46 +0,29% +3,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-09 20,44 20,62 -0,87% -2,81% 84,02 85,09 -1,26% +0,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2016-12-09 20,83 20,83 0,00% +1,41% 92,49 92,14 +0,38% +4,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2016-12-09 9,01 9,01 0,00% -1,21% 40,01 39,85 +0,38% +1,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2016-12-09 19,29 19,29 0,00% +0,89% 85,65 85,32 +0,38% +3,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2016-12-09 16,63 16,63 0,00% -1,77% 73,84 73,56 +0,38% +0,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)