Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 127,20 126,33 +0,69% -1,96% 564,78 558,78 +1,07% +0,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 131,39 130,49 +0,69% -1,35% 583,38 577,18 +1,07% +1,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 97,57 96,91 +0,68% -1,77% 433,22 428,65 +1,07% +0,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 1352,60 1343,35 +0,69% -0,77% 6005,68 5941,91 +1,07% +1,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 1113,36 1105,73 +0,69% -0,81% 4943,43 4890,86 +1,07% +1,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 1109,67 1102,07 +0,69% -0,53% 4927,05 4874,68 +1,07% +2,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 110,67 110,63 +0,04% -0,72% 491,39 489,34 +0,42% +1,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2016-12-09 158,69 157,97 +0,46% -2,55% 704,60 698,73 +0,84% -0,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-09 11,39 11,39 0,00% +3,73% 46,60 46,53 +0,16% +6,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 15,19 15,10 +0,60% +10,31% 67,45 66,79 +0,98% +13,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 11,61 11,61 0,00% +4,41% 51,55 51,35 +0,38% +7,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-09 11,92 11,92 0,00% +5,67% 49,00 49,19 -0,39% +8,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 14,66 14,57 +0,62% +9,48% 65,09 64,45 +1,00% +12,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-09 11,49 11,49 0,00% +4,84% 47,23 47,42 -0,39% +8,07% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 14,73 14,65 +0,55% -1,14% 65,40 64,80 +0,93% +1,41% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 12,46 12,40 +0,48% -1,66% 55,32 54,85 +0,87% +0,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 866,62 860,17 +0,75% +2,16% 3847,88 3804,70 +1,13% +4,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 665,47 660,51 +0,75% +1,17% 2954,75 2921,57 +1,14% +3,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 120,80 121,17 -0,31% -0,25% 536,36 535,96 +0,08% +2,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-09 122,76 123,13 -0,30% +0,99% 504,63 508,13 -0,69% +4,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 117,26 117,62 -0,31% -0,60% 520,65 520,26 +0,07% +1,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-09 509,07 510,58 -0,30% +1,20% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-09 119,15 119,51 -0,30% +0,62% 489,79 493,19 -0,69% +3,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 132,99 132,45 +0,41% +0,37% 590,49 585,85 +0,79% +2,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-09 137,32 136,78 +0,39% +1,57% 564,48 564,46 0,00% +4,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 114,30 113,84 +0,40% -2,60% 507,50 503,54 +0,79% -0,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 128,93 128,41 +0,40% -0,01% 572,46 567,98 +0,79% +2,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-09 133,12 132,59 +0,40% +1,19% 547,22 547,17 +0,01% +4,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 110,80 110,36 +0,40% -2,97% 491,96 488,14 +0,78% -0,46% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)