Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-09 11,17 11,13 +0,36% +16,84% 5,92 5,92 -0,02% +20,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-09 11,13 11,09 +0,36% +16,42% 45,75 45,77 -0,03% +20,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 95,38 93,52 +1,99% +25,93% 423,50 413,66 +2,38% +29,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-09 30022,10 29362,70 +2,25% +25,87% 425,05 415,37 +2,33% +29,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-09 5,87 5,85 +0,34% +22,29% 24,13 24,14 -0,05% +26,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 90,42 88,66 +1,99% +21,40% 401,47 392,16 +2,37% +24,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 979,66 960,48 +2,00% +19,68% 4349,79 4248,40 +2,39% +22,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 132,56 130,48 +1,59% 0,00% 588,58 577,14 +1,98% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 11,41 11,24 +1,51% 0,00% 50,66 49,72 +1,90% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-09 8,65 8,65 0,00% 0,00% 35,56 35,70 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-09 455,64 455,64 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 939,15 937,27 +0,20% 0,00% 4169,92 4145,73 +0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 154,14 151,72 +1,60% 0,00% 684,40 671,09 +1,98% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-09 1110,16 1110,72 -0,05% 0,00% 4563,53 4583,72 -0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 817,52 815,88 +0,20% 0,00% 3629,87 3608,80 +0,58% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 16,85 16,72 +0,78% +2,87% 74,82 73,96 +1,16% +5,53% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-09 14,44 14,38 +0,42% +0,35% 59,36 59,34 +0,03% +3,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 10,88 10,85 +0,28% +5,94% 48,31 47,99 +0,66% +8,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-09 8,80 8,84 -0,45% +1,38% 36,17 36,48 -0,84% +4,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 10,67 10,65 +0,19% +5,33% 47,38 47,11 +0,57% +8,05% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-09 19,84 19,92 -0,40% +13,18% 81,56 82,21 -0,79% +16,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 13,15 13,10 +0,38% +9,86% 58,39 57,94 +0,77% +12,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-09 10,45 10,41 +0,38% +11,29% 42,96 42,96 -0,01% +14,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 9,83 9,80 +0,31% +2,29% 43,65 43,35 +0,69% +4,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-09 5,01 5,00 +0,20% +3,51% 20,59 20,63 -0,19% +6,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-09 10,01 9,98 +0,30% +10,61% 41,15 41,19 -0,09% +14,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-09 9,59 9,56 +0,31% +1,80% 42,58 42,29 +0,70% +4,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-09 21,87 21,80 +0,32% +3,36% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-09 4,81 4,79 +0,42% +3,22% 19,77 19,77 +0,03% +6,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)