Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-09 3341,08 3311,39 +0,90% +4,99% 548,27 541,41 +1,27% +7,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 135,83 134,59 +0,92% +2,76% 603,10 595,32 +1,31% +5,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 109,69 108,69 +0,92% +1,66% 487,04 480,76 +1,31% +4,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-12-09 10,13 10,06 +0,70% -0,98% 6,05 6,03 +0,41% -4,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-09 11,18 11,08 +0,90% -0,18% 34,45 34,04 +1,21% +7,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-12-09 11,20 11,10 +0,90% +0,81% 5,94 5,91 +0,52% +3,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-09 10,30 10,21 +0,88% +0,19% 29,90 29,69 +0,73% +2,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-09 11,22 11,12 +0,90% +0,90% 46,12 45,89 +0,51% +4,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 11,29 11,19 +0,89% +0,44% 50,13 49,50 +1,28% +3,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-09 9,33 9,25 +0,86% -2,81% 38,35 38,17 +0,47% +0,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 97,76 96,86 +0,93% +2,09% 434,06 428,43 +1,31% +4,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-12-09 692,14 688,21 +0,57% +11,91% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-09 3240,51 3211,73 +0,90% +4,92% 531,77 525,12 +1,27% +7,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 262,47 260,06 +0,93% +5,30% 1165,39 1150,30 +1,31% +8,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 243,04 240,81 +0,93% +2,52% 1079,12 1065,15 +1,31% +5,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 1192,73 1181,75 +0,93% -2,17% 5295,84 5227,12 +1,31% +0,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-09 1000,14 991,01 +0,92% +2,54% 4111,28 4089,70 +0,53% +5,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 2675,64 2651,01 +0,93% +1,18% 11880,10 11725,90 +1,32% +3,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 1133,28 1122,85 +0,93% -2,16% 5031,88 4966,59 +1,31% +0,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-12-09 1000,22 990,99 +0,93% +0,55% 4092,60 4048,39 +1,09% +2,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 984,23 975,17 +0,93% +1,13% 4370,08 4313,37 +1,31% +3,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 92,50 91,65 +0,93% -1,05% 410,71 405,39 +1,31% +1,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 94,43 93,56 +0,93% +1,05% 419,28 413,83 +1,32% +3,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 1128,46 1118,06 +0,93% -2,18% 5010,48 4945,40 +1,32% +0,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-12-09 1180,83 1169,95 +0,93% +1,49% 5243,00 5174,92 +1,32% +4,11% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 15,18 14,98 +1,34% -0,39% 67,40 66,26 +1,72% +2,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 15,62 15,51 +0,71% +1,56% 69,35 68,60 +1,09% +4,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 15,00 14,90 +0,67% +0,74% 66,60 65,91 +1,06% +3,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-12-09 10,93 10,85 +0,74% +1,96% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-09 434,78 433,55 +0,28% +3,67% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 108,55 108,21 +0,31% +2,06% 481,97 478,63 +0,70% +4,70% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 53,13 52,96 +0,32% -4,87% 235,90 234,25 +0,70% -2,41% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-09 88,36 88,09 +0,31% -3,87% 363,22 363,53 -0,08% -0,91% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 104,17 103,85 +0,31% +1,55% 462,52 459,35 +0,69% +4,18% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-09 51,03 50,87 +0,31% -5,34% 226,58 225,01 +0,70% -2,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)