Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-12-12 | 109,89 | 109,88 | +0,01% | +0,12% | 487,75 | 487,88 | -0,03% | +2,30% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2016-12-12 | 103,92 | 104,01 | -0,09% | -5,32% | 461,25 | 461,81 | -0,12% | -3,26% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-12-12 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | -0,40% | 76,61 | 76,64 | -0,04% | +1,76% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-12-12 | 92,98 | 93,21 | -0,25% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-12-12 | 90,47 | 90,69 | -0,24% | 0,00% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-11-30 | 96,62 | 95,73 | +0,93% | -1,95% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-12 | 163,24 | 162,78 | +0,28% | +0,47% | 681,89 | 669,14 | +1,90% | +5,98% |