Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-12 | 14,82 | 14,79 | +0,20% | +0,95% | 65,78 | 65,67 | +0,17% | +3,15% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-12 | 11,40 | 11,37 | +0,26% | +2,33% | 47,62 | 46,74 | +1,89% | +7,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-12 | 14,12 | 14,09 | +0,21% | +0,07% | 62,67 | 62,56 | +0,18% | +2,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-12 | 10,50 | 10,48 | +0,19% | +1,55% | 43,86 | 43,08 | +1,81% | +7,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-12 | 161,29 | 162,73 | -0,88% | +4,82% | 715,89 | 722,54 | -0,92% | +7,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-12 | 131,02 | 131,76 | -0,56% | +0,02% | 581,53 | 585,03 | -0,60% | +2,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-12 | 144,05 | 144,88 | -0,57% | +1,54% | 601,73 | 595,56 | +1,04% | +7,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-12 | 146,93 | 148,23 | -0,88% | +2,06% | 652,15 | 658,16 | -0,91% | +4,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-12 | 125,06 | 125,77 | -0,56% | -0,49% | 555,08 | 558,43 | -0,60% | +1,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-12 | 137,43 | 138,22 | -0,57% | +1,04% | 574,07 | 568,18 | +1,04% | +6,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)