Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia | PLN | 2016-12-12 | 102,08 | 102,08 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia | PLN | 2016-12-12 | 106,39 | 106,41 | -0,02% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu | PLN | 2016-12-12 | 101,55 | 101,47 | +0,08% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 2016-12-12 | 138,90 | 139,11 | -0,15% | +3,83% | - | - | - | - | ||
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | 2016-12-12 | 134,13 | 134,37 | -0,18% | +12,67% | - | - | - | - | ||
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany | PLN | 2016-12-12 | 98,10 | 98,27 | -0,17% | +3,33% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2016-12-12 | 99,97 | 99,99 | -0,02% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2016-12-06 | 11,54 | 11,17 | +3,31% | +19,21% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny | PLN | 2016-12-12 | 61,38 | 61,28 | +0,16% | +2,01% | - | - | - | - |