Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 220,43 219,27 +0,53% +18,14% 978,38 973,58 +0,49% +20,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-12-12 16,83 16,80 +0,18% +14,41% 70,30 69,06 +1,80% +20,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-12-12 15,87 15,82 +0,32% +16,35% 66,29 65,03 +1,94% +22,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 185,76 184,80 +0,52% +15,72% 824,50 820,53 +0,48% +18,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 3376,96 3358,91 +0,54% +14,86% 14988,60 14913,90 +0,50% +17,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 1968,51 1957,89 +0,54% +14,71% 8737,23 8693,23 +0,51% +17,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-12-12 1469,13 1465,66 +0,24% +10,86% 6136,85 6024,89 +1,86% +16,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-12-12 1852,39 1847,97 +0,24% +11,19% 7737,80 7596,45 +1,86% +17,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 1380,70 1377,41 +0,24% +9,90% 6128,24 6115,84 +0,20% +12,29% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-12-12 1987,41 1977,60 +0,50% +34,00% 10473,80 10308,40 +1,60% +17,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-12-12 61,61 61,96 -0,56% -73,48% 257,36 254,70 +1,04% -72,03% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-12 14,80 14,81 -0,07% +12,21% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-12 21,54 21,55 -0,05% +11,78% 89,98 88,59 +1,57% +17,91% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 29,70 29,90 -0,67% +15,12% 131,82 132,76 -0,71% +17,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 22,89 23,16 -1,17% +10,85% 101,60 102,83 -1,20% +13,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-12 17,03 17,10 -0,41% +6,17% 75,59 75,93 -0,45% +8,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 20,06 20,29 -1,13% +10,04% 89,04 90,09 -1,17% +12,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-12 21,37 21,45 -0,37% +6,53% 89,27 88,17 +1,24% +12,37% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-12 19,21 19,19 +0,10% +15,17% 80,24 78,88 +1,72% +21,48% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-12 537,60 537,10 +0,09% +16,73% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-12 505,54 505,14 +0,08% +14,93% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-12 18,17 18,16 +0,06% +14,20% 75,90 74,65 +1,67% +20,47% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-12-12 19,01 19,06 -0,26% -0,58% 79,41 78,35 +1,35% +4,88% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-12-12 25,93 25,83 +0,39% +18,13% 108,31 106,18 +2,01% +24,61% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-12 127,52 127,42 +0,08% +9,58% 566,00 565,76 +0,04% +11,97% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-12-12 434,35 427,40 +1,63% +23,09% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-12 168,47 166,53 +1,16% +11,48% 703,73 687,24 +2,40% +17,59% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-12 683,89 668,27 +2,34% +16,96% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 47,03 46,82 +0,45% +8,21% 208,74 207,09 +0,80% +21,29% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-12-12 44,32 43,59 +1,67% +11,67% 185,13 179,89 +2,92% +7,38% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-12-12 44,57 43,84 +1,67% +11,65% 186,18 180,92 +2,91% +7,36% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 40,49 39,82 +1,68% +10,81% 179,72 176,13 +2,03% +13,22% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-12-12 42,97 42,78 +0,44% +7,40% 179,49 176,54 +1,67% +13,29% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 185,91 184,12 +0,97% +24,83% 825,16 817,51 +0,94% +27,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)