Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2016-12-12 | 997,97 | 994,80 | +0,32% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2016-11-30 | 227,49 | 225,80 | +0,75% | +5,93% | - | - | - | - | ||
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-15 | 1116,89 | 1180,31 | -5,37% | -5,38% | - | - | - | - | ||
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-10-31 | 10,80 | 9,98 | +8,22% | +8,22% | - | - | - | - | ||
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 1166,88 | 1169,66 | -0,24% | 0,00% | - | - | - | - | ||
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-15 | 105,98 | 105,72 | +0,25% | +3,41% | - | - | - | - | ||
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 100,65 | 99,93 | +0,72% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 116,34 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-11-30 | 1151,34 | 1143,80 | +0,66% | +8,10% | - | - | - | - | ||
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2016-11-30 | 872,23 | 867,28 | +0,57% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 1286,95 | 1332,72 | -3,43% | +0,16% | - | - | - | - | ||
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-12-09 | 928,56 | 919,40 | +1,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 109,20 | 109,50 | -0,27% | +3,02% | - | - | - | - | ||
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-10-13 | 102,56 | 103,19 | -0,61% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-23 | 100,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-24 | 8248120,00 | 8159240,00 | +1,09% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-11-23 | 489,64 | 491,83 | -0,45% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) | PLN | 2016-10-31 | 1496,26 | 1689,50 | -11,44% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-11-30 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-10-31 | 10451,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 9304,14 | 9596,68 | -3,05% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-10-31 | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2016-11-30 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - |