Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-12 11,08 11,17 -0,81% +16,51% 5,97 5,92 +0,77% +22,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-12 11,04 11,13 -0,81% +16,21% 46,12 45,75 +0,80% +22,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 94,91 95,38 -0,49% +26,23% 421,26 423,50 -0,53% +28,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-12 29844,50 30022,10 -0,59% +24,71% 421,31 425,05 -0,88% +28,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-12 5,83 5,87 -0,68% +22,22% 24,35 24,13 +0,93% +28,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 89,96 90,42 -0,51% +21,67% 399,29 401,47 -0,54% +24,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 974,84 979,66 -0,49% +19,95% 4326,83 4349,79 -0,53% +22,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 132,13 132,56 -0,32% 0,00% 586,46 588,58 -0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 11,37 11,41 -0,35% 0,00% 50,47 50,66 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-12 8,60 8,65 -0,58% 0,00% 35,92 35,56 +1,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-12 452,91 455,64 -0,60% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-12 934,77 939,15 -0,47% 0,00% 4148,98 4169,92 -0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 153,65 154,14 -0,32% 0,00% 681,98 684,40 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-12 1103,37 1110,16 -0,61% 0,00% 4609,00 4563,53 +1,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-12 813,71 817,52 -0,47% 0,00% 3611,65 3629,87 -0,50% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-12 16,91 16,85 +0,36% +5,23% 75,06 74,82 +0,32% +7,52% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-12 14,53 14,44 +0,62% +2,76% 60,69 59,36 +2,25% +8,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 10,73 10,88 -1,38% +5,92% 47,63 48,31 -1,41% +8,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-12 8,76 8,80 -0,45% +2,58% 36,59 36,17 +1,16% +8,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 10,53 10,67 -1,31% +5,30% 46,74 47,38 -1,35% +7,59% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-12 19,84 19,84 0,00% +14,68% 82,88 81,56 +1,62% +20,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-12 13,15 13,15 0,00% +11,06% 58,37 58,39 -0,04% +13,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-12 10,45 10,45 0,00% +12,49% 43,65 42,96 +1,62% +18,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-12 9,83 9,83 0,00% +3,47% 43,63 43,65 -0,04% +5,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-12 5,01 5,01 0,00% +4,81% 20,93 20,59 +1,62% +10,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-12 10,02 10,01 +0,10% +11,96% 41,86 41,15 +1,72% +18,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-12 9,60 9,59 +0,10% +3,00% 42,61 42,58 +0,07% +5,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-12 21,88 21,87 +0,05% +4,54% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-12 4,81 4,81 0,00% +4,34% 20,09 19,77 +1,62% +10,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)