Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-12 3367,40 3341,08 +0,79% +6,54% 552,93 548,27 +0,85% +8,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 136,92 135,83 +0,80% +4,34% 607,72 603,10 +0,77% +6,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 110,58 109,69 +0,81% +3,22% 490,81 487,04 +0,77% +5,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-12-12 10,22 10,13 +0,89% +0,59% 6,18 6,05 +2,14% -1,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-12 11,27 11,18 +0,81% +1,35% 35,21 34,45 +2,19% +9,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-12-12 11,29 11,20 +0,80% +2,36% 6,08 5,94 +2,40% +7,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-12 10,38 10,30 +0,78% +1,67% 30,47 29,90 +1,88% +5,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-12 11,31 11,22 +0,80% +2,45% 47,24 46,12 +2,43% +8,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 11,38 11,29 +0,80% +1,97% 50,51 50,13 +0,76% +4,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-12 9,41 9,33 +0,86% -1,26% 39,31 38,35 +2,49% +4,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 98,54 97,76 +0,80% +3,65% 437,37 434,06 +0,76% +5,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-12-12 697,44 692,14 +0,77% +13,76% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-12 3266,05 3240,51 +0,79% +6,47% 536,28 531,77 +0,85% +8,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 264,58 262,47 +0,80% +6,91% 1174,34 1165,39 +0,77% +9,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 244,98 243,04 +0,80% +4,10% 1087,34 1079,12 +0,76% +6,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 1202,40 1192,73 +0,81% -0,67% 5336,85 5295,84 +0,77% +1,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-12 1008,19 1000,14 +0,80% +4,12% 4211,41 4111,28 +2,44% +9,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 2697,34 2675,64 +0,81% +2,74% 11972,10 11880,10 +0,77% +4,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 1142,46 1133,28 +0,81% -0,66% 5070,81 5031,88 +0,77% +1,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-12-12 1008,24 1000,22 +0,80% +2,15% 4145,88 4092,60 +1,30% +4,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 992,21 984,23 +0,81% +2,69% 4403,92 4370,08 +0,77% +4,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 93,25 92,50 +0,81% +0,47% 413,89 410,71 +0,77% +2,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 95,19 94,43 +0,80% +2,59% 422,50 419,28 +0,77% +4,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 1137,64 1128,46 +0,81% -0,67% 5049,42 5010,48 +0,78% +1,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-12-12 1190,43 1180,83 +0,81% +3,05% 5283,72 5243,00 +0,78% +5,29% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 15,13 15,18 -0,33% +1,34% 67,15 67,40 -0,37% +3,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 15,57 15,62 -0,32% +3,11% 69,11 69,35 -0,36% +5,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 14,96 15,00 -0,27% +2,40% 66,40 66,60 -0,30% +4,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-12-12 10,90 10,93 -0,27% +3,71% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-12 435,07 434,78 +0,07% +6,50% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 108,73 108,55 +0,17% +3,25% 482,60 481,97 +0,13% +5,49% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 53,22 53,13 +0,17% -3,74% 236,22 235,90 +0,13% -1,65% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-12 88,51 88,36 +0,17% -2,75% 369,72 363,22 +1,79% +2,58% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 104,34 104,17 +0,16% +2,73% 463,11 462,52 +0,13% +4,96% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-12 51,11 51,03 +0,16% -4,25% 226,85 226,58 +0,12% -2,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)