Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-12-13 | 109,90 | 109,89 | +0,01% | +0,13% | 489,97 | 487,75 | +0,46% | +2,76% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2016-12-13 | 104,85 | 103,92 | +0,89% | -4,47% | 467,45 | 461,25 | +1,35% | -1,96% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-12-12 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | -0,40% | 76,61 | 76,64 | -0,04% | +1,76% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-12-13 | 93,32 | 92,98 | +0,37% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-12-13 | 90,79 | 90,47 | +0,35% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-11-30 | 96,62 | 95,73 | +0,93% | -1,95% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-13 | 163,15 | 163,24 | -0,06% | +0,41% | 686,70 | 681,89 | +0,71% | +6,72% | ![]() |