Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 94,09 94,03 +0,06% +9,31% 419,48 417,35 +0,51% +12,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-13 24,37 24,29 +0,33% +4,37% 102,57 101,46 +1,09% +10,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-13 9,48 9,45 +0,32% +0,53% 29,78 29,52 +0,87% +9,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-13 8,60 8,57 +0,35% +1,78% 25,31 25,15 +0,62% +6,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-13 9,68 9,65 +0,31% +2,33% 5,25 5,20 +1,06% +8,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-13 9,68 9,65 +0,31% +2,22% 40,74 40,31 +1,07% +8,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 9,48 9,45 +0,32% -0,32% 42,26 41,94 +0,77% +2,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-13 9,60 9,57 +0,31% +0,21% 28,25 28,09 +0,58% +4,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-13 9,61 9,58 +0,31% +0,42% 40,45 40,02 +1,08% +6,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-13 12,47 12,43 +0,32% +6,22% 6,76 6,69 +1,07% +12,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-13 28,23 28,15 +0,28% +6,05% 118,82 117,59 +1,05% +12,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-13 872,15 869,31 +0,33% +2,04% 3670,88 3631,28 +1,09% +8,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 1073,72 1072,90 +0,08% +5,33% 4786,97 4762,07 +0,52% +8,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-13 29,84 29,74 +0,34% +1,98% 125,60 124,23 +1,10% +8,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 96,93 96,86 +0,07% +5,05% 432,14 429,91 +0,52% +7,81% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-13 8,43 8,40 +0,36% +0,60% 5,13 5,08 +0,95% -0,42% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-13 9,45 9,42 +0,32% -1,36% 29,68 29,43 +0,87% +7,36% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-13 9,64 9,61 +0,31% +0,84% 5,23 5,17 +1,06% +7,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 15,06 15,01 +0,33% +2,66% 67,14 66,62 +0,78% +5,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 13,72 13,67 +0,37% +1,93% 61,17 60,67 +0,81% +4,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-13 14,05 14,02 +0,21% +5,09% 58,20 57,65 +0,95% +8,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 20,69 20,65 +0,19% +5,45% 92,24 91,66 +0,64% +8,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-13 86,42 86,26 +0,19% +7,49% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 28,96 28,90 +0,21% +6,24% 121,89 120,72 +0,97% +12,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 24,82 24,74 +0,32% +9,10% 110,66 109,81 +0,77% +11,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 18,76 18,72 +0,21% +4,57% 83,64 83,09 +0,66% +7,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-13 26,39 26,34 +0,19% +5,48% 111,08 110,03 +0,95% +12,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 16,01 16,00 +0,06% 0,00% 67,39 66,84 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 127,14 126,52 +0,49% +0,01% 566,83 561,56 +0,94% +2,64% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-13 119,69 119,09 +0,50% +1,03% 503,77 497,46 +1,27% +7,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 120,46 119,86 +0,50% -1,95% 537,05 532,00 +0,95% +0,63% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 119,91 119,32 +0,49% -0,49% 534,60 529,60 +0,94% +2,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 105,84 105,90 -0,06% +0,73% 471,87 470,04 +0,39% +3,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 12,79 12,79 0,00% +2,08% 53,83 53,43 +0,76% +8,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-12-13 5,56 5,57 -0,18% -2,11% 23,40 23,27 +0,58% +4,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 11,53 11,55 -0,17% +4,82% 51,40 51,26 +0,27% +7,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 102,91 102,97 -0,06% +0,35% 458,80 457,03 +0,39% +2,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-13 12,29 12,30 -0,08% +1,65% 51,73 51,38 +0,68% +8,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 5,04 5,05 -0,20% +0,60% 22,47 22,41 +0,25% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 67,69 67,73 -0,06% -3,67% 301,78 300,62 +0,39% -1,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-13 5,37 5,37 0,00% -2,36% 22,60 22,43 +0,76% +3,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 186,78 186,73 +0,03% +8,39% 832,72 828,80 +0,47% +11,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 206,82 206,76 +0,03% +9,69% 870,50 863,68 +0,79% +16,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-13 634,57 634,37 +0,03% +9,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-13 199,77 199,72 +0,03% +9,13% 840,83 834,27 +0,79% +15,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)