Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-13 94,55 94,45 +0,11% -5,56% 421,53 419,22 +0,55% -3,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-12-13 97,15 97,04 +0,11% -4,60% 514,49 511,41 +0,60% -15,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-12-13 9,72 9,70 +0,21% -4,14% 40,91 40,52 +0,97% +1,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-12-13 98,76 98,66 +0,10% -3,18% 409,08 405,69 +0,84% +0,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-13 100,66 100,55 +0,11% -2,69% 448,77 446,29 +0,56% -0,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-13 100,07 99,97 +0,10% -2,88% 446,14 443,72 +0,55% -0,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-13 944,08 943,09 +0,10% -5,73% 4208,99 4185,90 +0,55% -3,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-12-13 917,92 916,89 +0,11% -4,64% 4861,12 4832,10 +0,60% -15,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-13 966,35 965,34 +0,10% -2,51% 4308,28 4284,66 +0,55% +0,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-12-13 956,57 955,59 +0,10% -3,07% 3962,30 3929,39 +0,84% +0,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 10,24 10,22 +0,20% +2,91% 45,65 45,36 +0,64% +5,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-12-13 38,09 38,04 +0,13% +4,44% 160,32 158,90 +0,89% +11,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 33,33 33,37 -0,12% +7,52% 148,59 148,11 +0,33% +10,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 10,89 10,87 +0,18% +2,54% 48,55 48,25 +0,63% +5,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-12-13 35,46 35,42 +0,11% +3,93% 149,25 147,96 +0,88% +10,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2016-12-13 160,71 160,42 +0,18% +4,11% 676,43 670,11 +0,94% +10,65% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 12,98 12,97 +0,08% +3,34% 54,63 54,18 +0,84% +9,84% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 12,69 12,71 -0,16% +1,76% 56,58 56,41 +0,29% +4,44% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 9,92 9,91 +0,10% -1,68% 41,75 41,40 +0,86% +4,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 116,88 117,12 -0,20% +6,82% 521,09 519,84 +0,24% +9,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 117,91 117,95 -0,03% +3,65% 496,28 492,70 +0,73% +10,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-13 112,97 113,01 -0,04% +3,12% 475,49 472,06 +0,73% +9,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)