Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 12,40 12,37 +0,24% +1,64% 55,28 54,90 +0,69% +4,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-12-13 12,84 12,81 +0,23% +3,05% 54,04 53,51 +1,00% +9,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 11,87 11,85 +0,17% +1,11% 52,92 52,60 +0,62% +3,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-12-13 12,26 12,23 +0,25% +2,59% 51,60 51,09 +1,01% +9,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 11,29 11,28 +0,09% +9,61% 47,52 47,12 +0,85% +16,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2016-12-13 11,54 11,53 +0,09% +10,33% 48,57 48,16 +0,85% +17,26% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 13,26 13,26 0,00% +5,66% 59,12 58,85 +0,45% +8,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-13 9,98 9,99 -0,10% +1,63% 41,34 41,08 +0,63% +5,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 19,45 19,44 +0,05% +6,75% 86,71 86,28 +0,50% +9,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 12,00 12,01 -0,08% +2,04% 53,50 53,31 +0,36% +4,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 17,09 17,10 -0,06% +3,26% 71,93 71,43 +0,70% +9,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 18,00 17,98 +0,11% +6,07% 80,25 79,80 +0,56% +8,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-13 15,81 15,82 -0,06% +2,53% 66,54 66,08 +0,70% +8,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 13,94 13,91 +0,22% 0,00% 62,15 61,74 +0,66% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 14,78 14,77 +0,07% 0,00% 62,21 61,70 +0,83% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 11,55 11,55 0,00% +0,09% 48,61 48,25 +0,76% +6,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-13 10,39 10,39 0,00% -0,86% 43,73 43,40 +0,76% +5,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 11,02 11,02 0,00% 0,00% 46,38 46,03 +0,76% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2016-12-13 15,46 15,47 -0,06% -0,06% 65,07 64,62 +0,70% +6,22% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2016-12-12 12,35 12,36 -0,08% +4,48% 51,59 50,81 +1,54% +10,21% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2016-12-13 1074,08 1072,57 +0,14% +3,27% 4520,80 4480,34 +0,90% +9,76% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2016-12-13 509,42 508,70 +0,14% +0,51% 2144,15 2124,94 +0,90% +6,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2016-12-13 878,65 876,89 +0,20% +2,98% 3917,29 3892,08 +0,65% +5,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2016-12-13 421,89 421,04 +0,20% +1,97% 1880,91 1868,79 +0,65% +4,66% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-13 534,24 534,92 -0,13% +15,08% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-13 127,72 127,51 +0,16% +9,18% 537,57 532,63 +0,93% +16,04% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 12,79 12,75 +0,31% +6,67% 57,02 56,59 +0,76% +9,48% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-13 13,58 13,53 +0,37% +3,43% 57,16 56,52 +1,13% +9,93% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-13 41,20 41,07 +0,32% +3,31% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 154,34 153,97 +0,24% +3,35% 688,09 683,40 +0,69% +6,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 10,62 10,60 +0,19% +4,63% 44,70 44,28 +0,95% +11,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2016-12-13 5,58 5,57 +0,18% +1,45% 23,49 23,27 +0,94% +7,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 101,32 101,08 +0,24% +0,28% 451,71 448,64 +0,68% +2,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 144,83 144,49 +0,24% +2,89% 645,70 641,32 +0,68% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-13 9,98 9,95 +0,30% +4,18% 42,01 41,56 +1,07% +10,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 124,46 124,16 +0,24% -0,17% 554,88 551,08 +0,69% +2,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-13 7,68 7,66 +0,26% +1,05% 32,33 32,00 +1,02% +7,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)