Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 219,31 220,43 -0,51% +17,54% 977,75 978,38 -0,06% +20,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-12-13 16,79 16,83 -0,24% +14,14% 70,67 70,30 +0,52% +21,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-12-13 15,82 15,87 -0,32% +15,98% 66,59 66,29 +0,44% +23,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 184,81 185,76 -0,51% +15,13% 823,94 824,50 -0,07% +18,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 3360,02 3376,96 -0,50% +14,29% 14980,00 14988,60 -0,06% +17,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 1958,41 1968,51 -0,51% +14,12% 8731,18 8737,23 -0,07% +17,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-12-13 1465,46 1469,13 -0,25% +10,59% 6168,12 6136,85 +0,51% +17,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-12-13 1847,80 1852,39 -0,25% +10,91% 7777,39 7737,80 +0,51% +17,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 1377,16 1380,70 -0,26% +9,61% 6139,79 6128,24 +0,19% +12,50% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-12-13 1961,17 1987,41 -1,32% +32,23% 10386,00 10473,80 -0,84% +16,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-12-13 62,08 61,61 +0,76% -73,28% 261,30 257,36 +1,53% -71,60% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-13 14,87 14,80 +0,47% +12,74% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 21,66 21,54 +0,56% +12,40% 91,17 89,98 +1,32% +19,47% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 29,77 29,70 +0,24% +15,39% 132,72 131,82 +0,68% +18,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 23,06 22,89 +0,74% +11,67% 102,81 101,60 +1,19% +14,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 17,13 17,03 +0,59% +6,80% 76,37 75,59 +1,04% +9,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 20,21 20,06 +0,75% +10,86% 90,10 89,04 +1,20% +13,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-13 21,49 21,37 +0,56% +7,13% 90,45 89,27 +1,33% +13,86% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-13 19,18 19,21 -0,16% +14,99% 80,73 80,24 +0,60% +22,22% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-13 536,91 537,60 -0,13% +16,58% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-13 504,88 505,54 -0,13% +14,78% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-13 18,15 18,17 -0,11% +14,08% 76,39 75,90 +0,65% +21,25% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-12-13 19,18 19,01 +0,89% +0,31% 80,73 79,41 +1,66% +6,62% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-12-13 25,91 25,93 -0,08% +18,04% 109,06 108,31 +0,68% +25,46% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 127,83 127,52 +0,24% +9,85% 569,90 566,00 +0,69% +12,74% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-12-13 433,08 434,35 -0,29% +22,73% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-13 168,21 168,47 -0,15% +11,31% 708,00 703,73 +0,61% +18,30% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-13 680,85 683,89 -0,44% +16,44% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 47,10 47,03 +0,15% +8,38% 209,99 208,74 +0,60% +22,01% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-12-13 44,35 44,32 +0,07% +11,74% 186,67 185,13 +0,83% +8,27% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-12-13 44,61 44,57 +0,09% +11,75% 187,76 186,18 +0,85% +8,28% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 40,52 40,49 +0,07% +10,89% 180,65 179,72 +0,52% +13,81% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-12-13 43,03 42,97 +0,14% +7,55% 181,11 179,49 +0,90% +14,31% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 183,74 185,91 -1,17% +23,37% 819,17 825,16 -0,73% +26,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)