Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-13 | 14,85 | 14,82 | +0,20% | +1,16% | 66,21 | 65,78 | +0,65% | +3,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-13 | 11,42 | 11,40 | +0,18% | +2,51% | 48,07 | 47,62 | +0,94% | +8,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-13 | 14,15 | 14,12 | +0,21% | +0,28% | 63,08 | 62,67 | +0,66% | +2,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-13 | 10,52 | 10,50 | +0,19% | +1,74% | 44,28 | 43,86 | +0,95% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-13 | 162,18 | 161,29 | +0,55% | +5,40% | 723,05 | 715,89 | +1,00% | +8,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-13 | 131,96 | 131,02 | +0,72% | +0,74% | 588,32 | 581,53 | +1,17% | +3,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-13 | 145,10 | 144,05 | +0,73% | +2,28% | 610,73 | 601,73 | +1,50% | +8,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-13 | 147,74 | 146,93 | +0,55% | +2,63% | 658,67 | 652,15 | +1,00% | +5,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-13 | 125,96 | 125,06 | +0,72% | +0,23% | 561,57 | 555,08 | +1,17% | +2,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-13 | 138,42 | 137,43 | +0,72% | +1,76% | 582,61 | 574,07 | +1,49% | +8,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)