Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 127,78 127,59 +0,15% -1,01% 569,68 566,31 +0,60% +1,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 131,99 131,79 +0,15% -0,39% 588,45 584,95 +0,60% +2,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 98,02 97,87 +0,15% -0,81% 437,00 434,40 +0,60% +1,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 1358,88 1356,81 +0,15% +0,20% 6058,29 6022,20 +0,60% +2,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 1118,52 1116,81 +0,15% +0,16% 4986,70 4956,96 +0,60% +2,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 1114,85 1113,14 +0,15% +0,44% 4970,34 4940,67 +0,60% +3,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 111,03 110,54 +0,44% +0,40% 495,00 490,63 +0,89% +3,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2016-12-13 159,13 158,44 +0,44% -1,46% 709,45 703,24 +0,88% +1,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-13 11,41 11,36 +0,44% +5,16% 47,26 46,71 +1,18% +8,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 15,12 15,03 +0,60% +10,85% 67,41 66,71 +1,05% +13,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 11,63 11,58 +0,43% +5,82% 51,85 51,40 +0,88% +8,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 11,94 11,89 +0,42% +7,09% 50,26 49,67 +1,19% +13,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 14,59 14,51 +0,55% +9,95% 65,05 64,40 +1,00% +12,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-13 11,51 11,46 +0,44% +6,28% 48,45 47,87 +1,20% +12,96% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 14,74 14,72 +0,14% -0,34% 65,72 65,33 +0,58% +2,28% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 12,47 12,45 +0,16% -0,87% 55,59 55,26 +0,61% +1,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 862,71 862,16 +0,06% +2,69% 3846,22 3826,70 +0,51% +5,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 662,46 662,04 +0,06% +1,70% 2953,45 2938,46 +0,51% +4,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 120,35 120,08 +0,22% -0,67% 536,56 532,98 +0,67% +1,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 122,30 122,02 +0,23% +0,55% 514,76 509,70 +0,99% +6,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 116,82 116,56 +0,22% -1,03% 520,82 517,35 +0,67% +1,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-13 507,15 505,96 +0,24% +0,75% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-13 118,70 118,43 +0,23% +0,19% 499,61 494,71 +0,99% +6,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 133,03 132,94 +0,07% +0,97% 593,09 590,05 +0,51% +3,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 137,37 137,27 +0,07% +2,19% 578,19 573,40 +0,83% +8,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 114,34 114,26 +0,07% -2,01% 509,76 507,14 +0,52% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 128,97 128,88 +0,07% +0,59% 574,99 572,03 +0,52% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-13 133,16 133,06 +0,08% +1,80% 560,47 555,82 +0,84% +8,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 110,84 110,76 +0,07% -2,38% 494,16 491,61 +0,52% +0,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)