Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-13 11,12 11,08 +0,36% +16,93% 6,03 5,97 +1,11% +24,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-13 11,08 11,04 +0,36% +16,63% 46,64 46,12 +1,13% +23,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 95,01 94,91 +0,11% +26,36% 423,58 421,26 +0,55% +29,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-13 29900,80 29844,50 +0,19% +24,95% 424,41 421,31 +0,74% +29,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-13 5,85 5,83 +0,34% +22,64% 24,62 24,35 +1,11% +30,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 90,07 89,96 +0,12% +21,81% 401,56 399,29 +0,57% +25,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 976,04 974,84 +0,12% +20,10% 4351,48 4326,83 +0,57% +23,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 131,79 132,13 -0,26% 0,00% 587,56 586,46 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 11,34 11,37 -0,26% 0,00% 50,56 50,47 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-13 8,60 8,60 0,00% 0,00% 36,20 35,92 +0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-13 452,84 452,91 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 933,49 934,77 -0,14% 0,00% 4161,78 4148,98 +0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 153,26 153,65 -0,25% 0,00% 683,28 681,98 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-13 1103,34 1103,37 0,00% 0,00% 4643,96 4609,00 +0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 812,61 813,71 -0,14% 0,00% 3622,86 3611,65 +0,31% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 17,06 16,91 +0,89% +6,16% 76,06 75,06 +1,34% +8,95% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 14,68 14,53 +1,03% +3,82% 61,79 60,69 +1,80% +10,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 10,76 10,73 +0,28% +6,22% 47,97 47,63 +0,73% +9,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 8,77 8,76 +0,11% +2,69% 36,91 36,59 +0,88% +9,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 10,56 10,53 +0,28% +5,60% 47,08 46,74 +0,73% +8,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-13 19,76 19,84 -0,40% +14,22% 83,17 82,88 +0,35% +21,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 13,15 13,15 0,00% +11,06% 58,63 58,37 +0,45% +13,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-13 10,45 10,45 0,00% +12,49% 43,98 43,65 +0,76% +19,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 9,83 9,83 0,00% +3,47% 43,83 43,63 +0,45% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-13 5,01 5,01 0,00% +4,81% 21,09 20,93 +0,76% +11,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-13 10,01 10,02 -0,10% +11,84% 42,13 41,86 +0,66% +18,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-13 9,59 9,60 -0,10% +2,90% 42,76 42,61 +0,34% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-13 21,87 21,88 -0,05% +4,49% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-13 4,81 4,81 0,00% +4,34% 20,25 20,09 +0,76% +10,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)