Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-13 3388,53 3367,40 +0,63% +7,20% 558,77 552,93 +1,06% +10,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 137,79 136,92 +0,64% +5,00% 614,31 607,72 +1,08% +7,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 111,28 110,58 +0,63% +3,87% 496,12 490,81 +1,08% +6,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-12-13 10,29 10,22 +0,68% +1,28% 6,26 6,18 +1,28% +0,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-13 11,34 11,27 +0,62% +1,98% 35,62 35,21 +1,18% +10,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-12-13 11,36 11,29 +0,62% +2,99% 6,16 6,08 +1,37% +9,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-13 10,45 10,38 +0,67% +2,35% 30,75 30,47 +0,95% +6,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-13 11,38 11,31 +0,62% +3,08% 47,90 47,24 +1,38% +9,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 11,46 11,38 +0,70% +2,69% 51,09 50,51 +1,15% +5,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-13 9,47 9,41 +0,64% -0,63% 39,86 39,31 +1,40% +5,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 99,16 98,54 +0,63% +4,30% 442,08 437,37 +1,08% +7,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-12-13 700,50 697,44 +0,44% +14,26% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-13 3286,33 3266,05 +0,62% +7,13% 541,92 536,28 +1,05% +9,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 266,26 264,58 +0,63% +7,59% 1187,07 1174,34 +1,08% +10,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 246,52 244,98 +0,63% +4,75% 1099,06 1087,34 +1,08% +7,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 1210,10 1202,40 +0,64% -0,03% 5394,99 5336,85 +1,09% +2,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-13 1014,73 1008,19 +0,65% +4,79% 4271,00 4211,41 +1,41% +11,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 2714,61 2697,34 +0,64% +3,40% 12102,50 11972,10 +1,09% +6,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 1149,78 1142,46 +0,64% -0,02% 5126,06 5070,81 +1,09% +2,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-12-13 1014,67 1008,24 +0,64% +2,80% 4202,97 4145,88 +1,38% +6,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 998,56 992,21 +0,64% +3,35% 4451,88 4403,92 +1,09% +6,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 93,85 93,25 +0,64% +1,12% 418,41 413,89 +1,09% +3,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 95,80 95,19 +0,64% +3,24% 427,11 422,50 +1,09% +5,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 1144,94 1137,64 +0,64% -0,03% 5104,49 5049,42 +1,09% +2,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-12-13 1198,08 1190,43 +0,64% +3,71% 5341,40 5283,72 +1,09% +6,44% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 15,28 15,13 +0,99% +2,34% 68,12 67,15 +1,44% +5,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 15,79 15,57 +1,41% +4,57% 70,40 69,11 +1,87% +7,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 15,17 14,96 +1,40% +3,83% 67,63 66,40 +1,86% +6,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-12-13 11,05 10,90 +1,38% +5,14% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-13 436,91 435,07 +0,42% +6,95% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 108,98 108,73 +0,23% +3,48% 485,87 482,60 +0,68% +6,21% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 53,34 53,22 +0,23% -3,53% 237,81 236,22 +0,67% -0,99% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-13 88,72 88,51 +0,24% -2,52% 373,42 369,72 +1,00% +3,61% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 104,58 104,34 +0,23% +2,96% 466,25 463,11 +0,68% +5,67% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-13 51,23 51,11 +0,23% -4,03% 228,40 226,85 +0,68% -1,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)