Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-14 | 66,39 | 66,44 | -0,08% | +8,04% | 295,47 | 296,21 | -0,25% | +10,61% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-14 | 512,14 | 512,55 | -0,08% | +7,69% | 2279,28 | 2285,10 | -0,25% | +10,25% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2016-12-14 | 53,72 | 53,70 | +0,04% | +18,74% | 225,11 | 226,02 | -0,40% | +25,28% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-14 | 57,23 | 57,14 | +0,16% | +18,98% | 254,70 | 254,75 | -0,02% | +21,81% |