Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-12-14 | 109,92 | 109,90 | +0,02% | +0,15% | 489,20 | 489,97 | -0,16% | +2,54% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2016-12-14 | 104,33 | 104,85 | -0,50% | -4,90% | 464,32 | 467,45 | -0,67% | -2,64% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-12-14 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | -0,40% | 76,82 | 76,61 | +0,27% | +1,97% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-12-14 | 92,89 | 93,32 | -0,46% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-12-14 | 90,39 | 90,79 | -0,44% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-11-30 | 96,62 | 95,73 | +0,93% | -1,95% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-14 | 163,68 | 163,15 | +0,32% | +1,58% | 685,90 | 686,70 | -0,12% | +7,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)