Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-14 | 14,57 | 14,85 | -1,89% | -0,88% | 64,84 | 66,21 | -2,06% | +1,47% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-14 | 11,21 | 11,42 | -1,84% | +0,45% | 46,98 | 48,07 | -2,27% | +5,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-14 | 13,89 | 14,15 | -1,84% | -1,70% | 61,82 | 63,08 | -2,01% | +0,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-14 | 10,33 | 10,52 | -1,81% | -0,29% | 43,29 | 44,28 | -2,24% | +5,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-14 | 161,93 | 162,18 | -0,15% | +5,91% | 720,67 | 723,05 | -0,33% | +8,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-14 | 131,92 | 131,96 | -0,03% | +1,02% | 587,11 | 588,32 | -0,21% | +3,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-14 | 145,06 | 145,10 | -0,03% | +2,57% | 607,87 | 610,73 | -0,47% | +8,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-14 | 147,51 | 147,74 | -0,16% | +3,11% | 656,49 | 658,67 | -0,33% | +5,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-14 | 125,91 | 125,96 | -0,04% | +0,50% | 560,36 | 561,57 | -0,21% | +2,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-14 | 138,38 | 138,42 | -0,03% | +2,06% | 579,88 | 582,61 | -0,47% | +7,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)