Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-12-14 | 109,92 | 109,90 | +0,02% | +0,15% | 489,20 | 489,97 | -0,16% | +2,54% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-12-14 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | -0,40% | 76,82 | 76,61 | +0,27% | +1,97% |