Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 220,14 219,31 +0,38% +19,90% 979,73 977,75 +0,20% +22,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-12-14 16,86 16,79 +0,42% +16,36% 70,65 70,67 -0,02% +22,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-12-14 15,90 15,82 +0,51% +18,30% 66,63 66,59 +0,06% +24,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 185,51 184,81 +0,38% +17,45% 825,61 823,94 +0,20% +20,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 3372,75 3360,02 +0,38% +16,56% 15010,40 14980,00 +0,20% +19,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 1965,83 1958,41 +0,38% +16,40% 8748,93 8731,18 +0,20% +19,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-12-14 1471,78 1465,46 +0,43% +12,71% 6167,49 6168,12 -0,01% +18,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-12-14 1855,76 1847,80 +0,43% +13,04% 7776,56 7777,39 -0,01% +19,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 1383,01 1377,16 +0,42% +11,71% 6155,09 6139,79 +0,25% +14,37% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-12-14 1979,34 1961,17 +0,93% +35,75% 10551,10 10386,00 +1,59% +20,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-12-14 61,81 62,08 -0,43% -73,51% 259,01 261,30 -0,87% -72,06% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-14 14,84 14,87 -0,20% +13,54% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-14 21,62 21,66 -0,18% +13,31% 90,60 91,17 -0,62% +19,55% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 29,66 29,77 -0,37% +16,31% 132,00 132,72 -0,54% +19,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 23,05 23,06 -0,04% +11,62% 102,58 102,81 -0,22% +14,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 16,96 17,13 -0,99% +5,74% 75,48 76,37 -1,17% +8,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 20,20 20,21 -0,05% +10,81% 89,90 90,10 -0,22% +13,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-14 21,28 21,49 -0,98% +6,13% 89,17 90,45 -1,41% +11,98% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-14 19,15 19,18 -0,16% +16,13% 80,25 80,73 -0,60% +22,53% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-14 536,02 536,91 -0,17% +17,74% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-14 504,01 504,88 -0,17% +15,93% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-14 18,12 18,15 -0,17% +15,27% 75,93 76,39 -0,60% +21,61% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-12-14 19,23 19,18 +0,26% +1,58% 80,58 80,73 -0,18% +7,18% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-12-14 25,88 25,91 -0,12% +18,93% 108,45 109,06 -0,55% +25,48% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 127,82 127,83 -0,01% +10,86% 568,86 569,90 -0,18% +13,50% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-12-14 432,72 433,08 -0,08% +20,89% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-14 167,75 168,21 -0,27% +12,02% 702,96 708,00 -0,71% +18,19% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-14 676,98 680,85 -0,57% +16,66% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 47,11 47,10 +0,02% +8,72% 209,66 209,99 -0,15% +21,83% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-12-14 44,25 44,35 -0,23% +12,17% 185,43 186,67 -0,66% +8,13% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-12-14 44,50 44,61 -0,25% +12,15% 186,48 187,76 -0,68% +8,11% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 40,43 40,52 -0,22% +11,32% 179,93 180,65 -0,40% +13,96% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-12-14 43,04 43,03 +0,02% +7,90% 180,36 181,11 -0,42% +13,84% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 183,54 183,74 -0,11% +26,24% 816,85 819,17 -0,28% +29,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)