Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 108,40 108,40 0,00% -0,19% 482,43 483,28 -0,18% +2,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-14 405,47 405,43 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 105,27 105,27 0,00% -0,25% 468,50 469,32 -0,17% +2,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 991,89 991,87 0,00% -1,38% 4414,41 4422,05 -0,17% +0,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 1066,47 1066,47 0,00% +0,01% 4746,32 4754,64 -0,17% +2,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2016-12-14 112,31 112,30 +0,01% +1,39% 352,14 352,75 -0,17% +10,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2016-12-14 1040,31 1040,24 +0,01% +0,08% 517,24 518,46 -0,23% +8,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 989,91 989,89 0,00% -1,13% 4405,59 4413,23 -0,17% +1,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 28,31 28,22 +0,32% +2,39% 125,99 125,81 +0,14% +4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-14 12,02 11,98 +0,33% +3,53% 50,37 50,42 -0,11% +9,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-12-14 30,13 30,03 +0,33% -0,92% 126,26 126,40 -0,11% +4,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 25,90 25,82 +0,31% +1,89% 115,27 115,11 +0,13% +4,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-12-14 27,57 27,47 +0,36% -1,39% 115,53 115,62 -0,08% +4,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 15,93 15,93 0,00% +0,50% 70,90 71,02 -0,17% +2,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-14 11,60 11,60 0,00% +1,58% 48,61 48,82 -0,44% +7,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 14,68 14,67 +0,07% 0,00% 65,33 65,40 -0,11% +2,38% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 119,79 119,82 -0,03% +0,94% 533,12 534,19 -0,20% +3,34% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-14 105,68 105,70 -0,02% +2,12% 442,85 444,89 -0,46% +7,74% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 115,80 115,83 -0,03% +0,43% 515,37 516,40 -0,20% +2,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2016-12-14 220,45 219,70 +0,34% +1,30% 981,11 979,49 +0,17% +3,71% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2016-12-14 1,07 1,06 +0,94% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 15,43 15,37 +0,39% +2,80% 68,67 68,52 +0,21% +5,24% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 28,81 28,69 +0,42% +2,42% 128,22 127,91 +0,24% +4,85% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 25,73 25,70 +0,12% +1,58% 114,51 114,58 -0,06% +4,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 11,95 11,93 +0,17% +1,44% 53,18 53,19 -0,01% +3,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 13,72 13,67 +0,37% 0,00% 61,06 60,95 +0,19% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2016-12-14 26,22 26,01 +0,81% +2,50% 116,69 115,44 +1,08% +4,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2016-12-14 895,72 891,04 +0,53% +0,69% 3986,40 3972,52 +0,35% +3,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2016-12-14 416,05 413,87 +0,53% -3,30% 1851,63 1845,16 +0,35% -1,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2016-12-14 2276,99 2271,51 +0,24% +10,27% 9541,73 9560,79 -0,20% +16,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2016-12-14 624,30 622,79 +0,24% +5,30% 2616,13 2621,32 -0,20% +11,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 279,16 278,16 +0,36% -0,37% 1242,40 1240,12 +0,18% +1,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 124,21 123,77 +0,36% -1,38% 552,80 551,80 +0,18% +0,96% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 12,37 12,35 +0,16% +3,34% 55,05 55,06 -0,01% +5,80% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-14 50,97 50,86 +0,22% +4,51% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 13,94 13,93 +0,07% +0,72% 62,04 62,10 -0,10% +3,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 265,76 265,38 +0,14% +3,68% 1182,76 1183,14 -0,03% +6,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2016-12-14 6,92 6,90 +0,29% -0,43% 30,80 30,76 +0,11% +1,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2016-12-14 11,65 11,61 +0,34% +1,84% 51,85 51,76 +0,17% +4,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2016-12-14 10,79 10,75 +0,37% +1,41% 48,02 47,93 +0,20% +3,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-14 20,67 20,59 +0,39% -1,57% 86,62 86,66 -0,05% +3,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2016-12-14 20,93 20,88 +0,24% +2,15% 93,15 93,09 +0,06% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2016-12-14 9,05 9,03 +0,22% -0,55% 40,28 40,26 +0,05% +1,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2016-12-14 19,38 19,33 +0,26% +1,63% 86,25 86,18 +0,08% +4,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2016-12-14 16,71 16,67 +0,24% -1,01% 74,37 74,32 +0,06% +1,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)