Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-14 | 105,79 | 105,84 | -0,05% | +0,68% | 470,82 | 471,87 | -0,22% | +3,07% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-14 | 12,78 | 12,79 | -0,08% | +2,00% | 53,55 | 53,83 | -0,52% | +7,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2016-12-14 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | -2,11% | 23,30 | 23,40 | -0,44% | +3,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-14 | 11,51 | 11,53 | -0,17% | +5,02% | 51,23 | 51,40 | -0,35% | +7,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-14 | 102,86 | 102,91 | -0,05% | +0,30% | 457,78 | 458,80 | -0,22% | +2,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-14 | 12,29 | 12,29 | 0,00% | +1,65% | 51,50 | 51,73 | -0,44% | +7,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-14 | 5,03 | 5,04 | -0,20% | +0,60% | 22,39 | 22,47 | -0,37% | +2,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-14 | 67,66 | 67,69 | -0,04% | -3,71% | 301,12 | 301,78 | -0,22% | -1,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2016-12-14 | 5,37 | 5,37 | 0,00% | -2,36% | 22,50 | 22,60 | -0,44% | +3,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)