Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 128,06 127,78 +0,22% -0,64% 569,93 569,68 +0,04% +1,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 132,28 131,99 +0,22% -0,02% 588,71 588,45 +0,04% +2,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 98,23 98,02 +0,21% -0,45% 437,17 437,00 +0,04% +1,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 1361,90 1358,88 +0,22% +0,56% 6061,14 6058,29 +0,05% +2,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 1121,00 1118,52 +0,22% +0,52% 4989,01 4986,70 +0,05% +2,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 1117,33 1114,85 +0,22% +0,81% 4972,68 4970,34 +0,05% +3,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 110,97 111,03 -0,05% +0,74% 493,87 495,00 -0,23% +3,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2016-12-14 159,02 159,13 -0,07% -0,83% 707,72 709,45 -0,24% +1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-14 11,34 11,41 -0,61% +5,00% 46,88 47,26 -0,80% +8,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 15,16 15,12 +0,26% +11,63% 67,47 67,41 +0,09% +14,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 11,56 11,63 -0,60% +5,67% 51,45 51,85 -0,78% +8,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-14 11,87 11,94 -0,59% +6,94% 49,74 50,26 -1,02% +12,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 14,63 14,59 +0,27% +10,75% 65,11 65,05 +0,10% +13,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-14 11,44 11,51 -0,61% +6,12% 47,94 48,45 -1,05% +11,97% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 14,78 14,74 +0,27% +0,89% 65,78 65,72 +0,10% +3,29% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 12,50 12,47 +0,24% +0,40% 55,63 55,59 +0,07% +2,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 862,43 862,71 -0,03% +3,34% 3838,24 3846,22 -0,21% +5,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 662,25 662,46 -0,03% +2,34% 2947,34 2953,45 -0,21% +4,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 120,02 120,35 -0,27% -0,18% 534,15 536,56 -0,45% +2,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-14 121,97 122,30 -0,27% +1,07% 511,12 514,76 -0,71% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 116,49 116,82 -0,28% -0,55% 518,44 520,82 -0,46% +1,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-14 505,78 507,15 -0,27% +1,27% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-14 118,38 118,70 -0,27% +0,71% 496,07 499,61 -0,71% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 133,29 133,03 +0,20% +1,72% 593,21 593,09 +0,02% +4,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-14 137,65 137,37 +0,20% +2,97% 576,82 578,19 -0,24% +8,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 114,56 114,34 +0,19% -1,28% 509,85 509,76 +0,02% +1,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 129,22 128,97 +0,19% +1,35% 575,09 574,99 +0,02% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-14 133,43 133,16 +0,20% +2,58% 559,14 560,47 -0,24% +8,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 111,05 110,84 +0,19% -1,66% 494,23 494,16 +0,01% +0,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)