Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 94,17 94,09 +0,09% +10,72% 419,10 419,48 -0,09% +13,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-14 24,40 24,37 +0,12% +5,63% 102,25 102,57 -0,32% +11,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-14 9,49 9,48 +0,11% +1,71% 29,75 29,78 -0,08% +11,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-14 8,61 8,60 +0,12% +2,99% 25,29 25,31 -0,06% +7,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-14 9,69 9,68 +0,10% +3,53% 5,23 5,25 -0,30% +9,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-14 9,69 9,68 +0,10% +3,42% 40,61 40,74 -0,34% +9,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 9,49 9,48 +0,11% +0,85% 42,24 42,26 -0,07% +3,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-14 9,62 9,60 +0,21% +1,48% 28,26 28,25 +0,03% +5,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-14 9,62 9,61 +0,10% +1,69% 40,31 40,45 -0,34% +7,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-14 12,48 12,47 +0,08% +7,40% 6,74 6,76 -0,33% +13,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-14 28,28 28,23 +0,18% +7,41% 118,51 118,82 -0,26% +13,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-14 873,39 872,15 +0,14% +3,29% 3659,94 3670,88 -0,30% +8,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 1074,75 1073,72 +0,10% +6,69% 4783,17 4786,97 -0,08% +9,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-14 29,88 29,84 +0,13% +3,25% 125,21 125,60 -0,31% +8,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 97,02 96,93 +0,09% +6,42% 431,79 432,14 -0,08% +8,95% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-14 8,43 8,43 0,00% +1,69% 5,12 5,13 -0,26% +0,33% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-14 9,47 9,45 +0,21% -0,11% 29,69 29,68 +0,03% +9,15% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-14 9,65 9,64 +0,10% +2,01% 5,21 5,23 -0,30% +7,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 15,11 15,06 +0,33% +3,42% 67,25 67,14 +0,16% +5,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 13,76 13,72 +0,29% +2,69% 61,24 61,17 +0,12% +5,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-14 14,15 14,05 +0,71% +5,91% 58,50 58,20 +0,52% +8,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 20,85 20,69 +0,77% +6,43% 92,79 92,24 +0,60% +8,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-14 87,08 86,42 +0,76% +8,46% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-14 29,16 28,96 +0,69% +7,09% 122,19 121,89 +0,25% +12,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 25,23 24,82 +1,65% +11,05% 112,29 110,66 +1,47% +13,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 18,90 18,76 +0,75% +5,53% 84,11 83,64 +0,57% +8,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-14 26,58 26,39 +0,72% +6,41% 111,38 111,08 +0,28% +12,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-14 15,94 16,01 -0,44% 0,00% 66,80 67,39 -0,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 127,24 127,14 +0,08% +0,82% 566,28 566,83 -0,10% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-14 119,80 119,69 +0,09% +1,86% 502,02 503,77 -0,35% +7,47% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 120,54 120,46 +0,07% -1,16% 536,46 537,05 -0,11% +1,19% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 120,00 119,91 +0,08% +0,31% 534,06 534,60 -0,10% +2,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 187,17 186,78 +0,21% +9,62% 833,00 832,72 +0,03% +12,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-14 207,26 206,82 +0,21% +10,95% 868,52 870,50 -0,23% +17,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-14 635,95 634,57 +0,22% +10,71% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-14 200,20 199,77 +0,22% +10,39% 838,94 840,83 -0,23% +16,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)