Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-14 11,14 11,12 +0,18% +18,38% 6,02 6,03 -0,23% +24,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-14 11,10 11,08 +0,18% +17,96% 46,51 46,64 -0,26% +24,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 95,19 95,01 +0,19% +28,00% 423,64 423,58 +0,01% +31,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-14 29972,00 29900,80 +0,24% +27,24% 424,22 424,41 -0,04% +31,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-14 5,86 5,85 +0,17% +23,89% 24,56 24,62 -0,27% +30,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 90,23 90,07 +0,18% +23,40% 401,57 401,56 0,00% +26,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 977,80 976,04 +0,18% +21,63% 4351,70 4351,48 +0,01% +24,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 131,69 131,79 -0,08% 0,00% 586,09 587,56 -0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 11,33 11,34 -0,09% 0,00% 50,42 50,56 -0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-14 8,60 8,60 0,00% 0,00% 36,04 36,20 -0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-14 452,71 452,84 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 932,57 933,49 -0,10% 0,00% 4150,40 4161,78 -0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 153,15 153,26 -0,07% 0,00% 681,59 683,28 -0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-14 1103,07 1103,34 -0,02% 0,00% 4622,42 4643,96 -0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 811,83 812,61 -0,10% 0,00% 3613,05 3622,86 -0,27% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 17,04 17,06 -0,12% +6,90% 75,84 76,06 -0,29% +9,44% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-14 14,68 14,68 0,00% +4,56% 61,52 61,79 -0,44% +10,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 10,81 10,76 +0,46% +7,14% 48,11 47,97 +0,29% +9,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-14 8,73 8,77 -0,46% +2,59% 36,58 36,91 -0,89% +8,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 10,61 10,56 +0,47% +6,63% 47,22 47,08 +0,30% +9,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-14 19,86 19,76 +0,51% +15,40% 83,22 83,17 +0,06% +21,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 13,17 13,15 +0,15% +12,18% 58,61 58,63 -0,02% +14,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-14 10,47 10,45 +0,19% +13,68% 43,87 43,98 -0,25% +19,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 9,85 9,83 +0,20% +4,56% 43,84 43,83 +0,03% +7,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-14 5,02 5,01 +0,20% +5,91% 21,04 21,09 -0,24% +11,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-14 10,03 10,01 +0,20% +13,08% 42,03 42,13 -0,24% +19,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-14 9,61 9,59 +0,21% +4,00% 42,77 42,76 +0,03% +6,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-14 21,92 21,87 +0,23% +5,64% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-14 4,82 4,81 +0,21% +5,47% 20,20 20,25 -0,23% +11,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)