Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-14 3396,69 3388,53 +0,24% +8,38% 559,10 558,77 +0,06% +10,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 138,13 137,79 +0,25% +6,06% 614,75 614,31 +0,07% +8,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 111,55 111,28 +0,24% +4,92% 496,45 496,12 +0,07% +7,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-12-14 10,30 10,29 +0,10% +2,18% 6,25 6,26 -0,17% +0,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-14 11,37 11,34 +0,26% +3,08% 35,65 35,62 +0,08% +12,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-12-14 11,39 11,36 +0,26% +4,02% 6,15 6,16 -0,14% +9,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-14 10,47 10,45 +0,19% +3,36% 30,76 30,75 +0,02% +7,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-14 11,41 11,38 +0,26% +4,11% 47,81 47,90 -0,18% +9,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 11,49 11,46 +0,26% +3,70% 51,14 51,09 +0,09% +6,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-14 9,49 9,47 +0,21% +0,32% 39,77 39,86 -0,23% +5,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 99,40 99,16 +0,24% +5,35% 442,38 442,08 +0,07% +7,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-12-14 703,20 700,50 +0,39% +15,65% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-14 3294,24 3286,33 +0,24% +8,29% 542,23 541,92 +0,06% +10,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 266,91 266,26 +0,24% +8,68% 1187,88 1187,07 +0,07% +11,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 247,12 246,52 +0,24% +5,81% 1099,81 1099,06 +0,07% +8,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 1213,04 1210,10 +0,24% +0,97% 5398,63 5394,99 +0,07% +3,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-14 1017,28 1014,73 +0,25% +5,86% 4262,91 4271,00 -0,19% +11,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 2721,20 2714,61 +0,24% +4,43% 12110,70 12102,50 +0,07% +6,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 1152,57 1149,78 +0,24% +0,98% 5129,51 5126,06 +0,07% +3,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-12-14 1017,18 1014,67 +0,25% +3,82% 4205,43 4202,97 +0,06% +6,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 1000,98 998,56 +0,24% +4,38% 4454,86 4451,88 +0,07% +6,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 94,08 93,85 +0,25% +2,13% 418,70 418,41 +0,07% +4,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 96,03 95,80 +0,24% +4,28% 427,38 427,11 +0,06% +6,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 1147,72 1144,94 +0,24% +0,96% 5107,93 5104,49 +0,07% +3,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-12-14 1200,98 1198,08 +0,24% +4,74% 5344,96 5341,40 +0,07% +7,23% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 15,21 15,28 -0,46% +3,33% 67,69 68,12 -0,63% +5,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 15,71 15,79 -0,51% +5,44% 69,92 70,40 -0,68% +7,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 15,09 15,17 -0,53% +4,72% 67,16 67,63 -0,70% +7,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-12-14 10,99 11,05 -0,54% +5,98% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-14 436,72 436,91 -0,04% +6,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 109,01 108,98 +0,03% +4,09% 485,15 485,87 -0,15% +6,56% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 53,35 53,34 +0,02% -2,98% 237,43 237,81 -0,16% -0,67% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-14 88,76 88,72 +0,05% -1,92% 371,95 373,42 -0,39% +3,48% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 104,61 104,58 +0,03% +3,57% 465,57 466,25 -0,15% +6,04% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 51,24 51,23 +0,02% -3,47% 228,04 228,40 -0,16% -1,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)