Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 119,84 119,63 +0,18% +6,40% 533,35 533,35 0,00% +8,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-14 10,68 10,66 +0,19% +6,69% 44,75 44,87 -0,25% +12,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 10,59 10,57 +0,19% +6,11% 47,13 47,12 +0,01% +8,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-14 636,63 635,47 +0,18% +12,45% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 157,97 157,69 +0,18% +10,39% 703,04 703,03 0,00% +13,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 1597,73 1594,90 +0,18% +7,81% 7110,70 7110,54 0,00% +10,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 1063,95 1062,06 +0,18% +3,34% 4735,11 4734,98 0,00% +5,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-12-14 29927,90 29874,00 +0,18% +3,81% 4926,13 4926,23 0,00% +6,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 1158,37 1156,30 +0,18% +8,14% 5155,33 5155,13 0,00% +10,71% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 19,10 19,07 +0,16% +7,91% 85,00 85,02 -0,02% +10,48% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-14 10,95 10,94 +0,09% +10,38% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 37,58 37,53 +0,13% +7,59% 167,25 167,32 -0,04% +10,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 18,21 18,19 +0,11% +6,74% 81,04 81,10 -0,07% +9,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 16,51 16,49 +0,12% +6,11% 73,48 73,52 -0,05% +8,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-12-14 38,94 38,83 +0,28% +6,13% 173,30 172,35 +0,55% +8,66% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-14 299,73 301,47 -0,58% +10,91% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-14 267,66 267,19 +0,18% +7,33% 1191,22 1191,21 0,00% +9,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-12-14 132,96 133,45 -0,37% +9,41% 591,74 594,96 -0,54% +12,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-12-14 108,84 109,24 -0,37% +3,93% 484,39 487,02 -0,54% +6,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)