|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2016-12-15 |
118,19 |
118,44 |
-0,21% |
+4,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji |
PLN |
2016-12-15 |
111,56 |
112,01 |
-0,40% |
+2,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2016-12-15 |
109,76 |
110,26 |
-0,45% |
+0,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2016-12-15 |
100,43 |
100,89 |
-0,46% |
+0,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2016-12-15 |
118,77 |
118,97 |
-0,17% |
+3,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2016-12-15 |
104,32 |
104,55 |
-0,22% |
+10,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ |
PLN |
2016-11-30 |
115,24 |
115,14 |
+0,09% |
+12,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny |
PLN |
2016-12-15 |
1015,78 |
1013,36 |
+0,24% |
+1,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-30 |
1255,62 |
1257,11 |
-0,12% |
+14,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-30 |
103,08 |
102,03 |
+1,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2016-12-15 |
109,70 |
109,90 |
-0,18% |
+5,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-28 |
871,30 |
871,37 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2016-12-15 |
117,05 |
117,08 |
-0,03% |
-0,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2016-12-15 |
117,80 |
117,87 |
-0,06% |
+4,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2016-12-15 |
113,38 |
113,22 |
+0,14% |
-3,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2016-12-14 |
15,47 |
15,28 |
+1,24% |
+14,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra |
PLN |
2016-11-30 |
107,61 |
109,19 |
-1,45% |
+6,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2016-12-15 |
10,31 |
10,34 |
-0,29% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2016-12-15 |
11,18 |
11,22 |
-0,36% |
+1,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-30 |
98,93 |
99,25 |
-0,32% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-21 |
105,75 |
105,86 |
-0,10% |
+3,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-24 |
1077,71 |
1085,52 |
-0,72% |
-30,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-12-02 |
1073,32 |
1075,09 |
-0,16% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2016-12-15 |
118,47 |
118,12 |
+0,30% |
+5,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2016-12-15 |
1108,33 |
1114,47 |
-0,55% |
+5,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2016-12-15 |
148,88 |
149,15 |
-0,18% |
+3,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2016-12-14 |
96,77 |
96,78 |
-0,01% |
+6,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-30 |
13250,00 |
13096,80 |
+1,17% |
+3,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-30 |
10714,90 |
10653,60 |
+0,58% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2016-12-15 |
127,46 |
126,99 |
+0,37% |
-2,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2016-12-15 |
155,87 |
156,05 |
-0,12% |
+11,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2016-12-15 |
91,49 |
91,42 |
+0,08% |
-25,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2016-12-15 |
470,27 |
469,02 |
+0,27% |
-16,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-30 |
149,17 |
154,28 |
-3,31% |
+7,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-30 |
1041,77 |
1042,17 |
-0,04% |
+2,31% |
- |
- |
- |
- |
|