Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-15 94,15 94,17 -0,02% +10,90% 417,92 419,10 -0,28% +13,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-15 24,06 24,40 -1,39% +5,39% 100,49 102,25 -1,72% +10,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-15 9,32 9,49 -1,79% -0,11% 29,19 29,75 -1,91% +9,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-15 8,47 8,61 -1,63% +1,19% 24,83 25,29 -1,82% +5,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-15 9,54 9,69 -1,55% +1,81% 5,14 5,23 -1,84% +7,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-15 9,54 9,69 -1,55% +1,60% 39,85 40,61 -1,87% +6,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-15 9,35 9,49 -1,48% -0,64% 41,50 42,24 -1,73% +1,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-15 9,44 9,62 -1,87% -0,32% 27,68 28,26 -2,06% +3,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-15 9,46 9,62 -1,66% 0,00% 39,51 40,31 -1,98% +5,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-15 12,34 12,48 -1,12% +5,74% 6,65 6,74 -1,41% +11,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-15 27,93 28,28 -1,24% +5,60% 116,66 118,51 -1,56% +11,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-15 862,76 873,39 -1,22% +1,57% 3603,58 3659,94 -1,54% +6,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-15 1070,99 1074,75 -0,35% +6,51% 4754,02 4783,17 -0,61% +8,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-15 29,52 29,88 -1,20% +1,55% 123,30 125,21 -1,53% +6,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-15 96,99 97,02 -0,03% +6,56% 430,53 431,79 -0,29% +8,74% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-15 8,28 8,43 -1,78% +0,12% 5,01 5,12 -2,05% -1,55% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-15 9,29 9,47 -1,90% -1,80% 29,09 29,69 -2,02% +7,34% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-15 9,49 9,65 -1,66% +0,32% 5,11 5,21 -1,95% +5,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-15 15,07 15,11 -0,26% +3,15% 66,89 67,25 -0,52% +5,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-15 13,72 13,76 -0,29% +2,39% 60,90 61,24 -0,55% +4,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-15 14,28 14,15 +0,92% +5,62% 58,98 58,50 +0,82% +8,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-15 21,03 20,85 +0,86% +6,05% 93,35 92,79 +0,60% +8,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-15 87,86 87,08 +0,90% +8,18% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-15 29,41 29,16 +0,86% +6,75% 122,84 122,19 +0,53% +12,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-15 25,71 25,23 +1,90% +11,20% 114,12 112,29 +1,64% +13,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-15 19,07 18,90 +0,90% +5,24% 84,65 84,11 +0,64% +7,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-15 26,80 26,58 +0,83% +6,01% 111,94 111,38 +0,50% +11,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-15 15,92 15,94 -0,13% 0,00% 66,49 66,80 -0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-15 127,47 127,24 +0,18% +0,24% 565,83 566,28 -0,08% +2,28% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-15 120,01 119,80 +0,18% +1,27% 501,26 502,02 -0,15% +6,56% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-15 117,51 120,54 -2,51% -4,38% 521,62 536,46 -2,77% -2,42% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-15 120,21 120,00 +0,17% -0,27% 533,60 534,06 -0,09% +1,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-15 105,63 105,79 -0,15% +0,80% 468,88 470,82 -0,41% +2,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-12-15 12,77 12,78 -0,08% +2,16% 53,34 53,55 -0,41% +7,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-12-15 5,54 5,56 -0,36% -2,29% 23,14 23,30 -0,69% +2,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-15 11,72 11,51 +1,82% +7,03% 52,02 51,23 +1,56% +9,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-15 102,70 102,86 -0,16% +0,42% 455,88 457,78 -0,42% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-15 12,27 12,29 -0,16% +1,74% 51,25 51,50 -0,49% +7,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-15 5,11 5,03 +1,59% +2,40% 22,68 22,39 +1,33% +4,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-15 67,32 67,66 -0,50% -3,94% 298,83 301,12 -0,76% -1,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-15 5,34 5,37 -0,56% -2,73% 22,30 22,50 -0,88% +2,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-15 185,96 187,17 -0,65% +8,44% 825,46 833,00 -0,91% +10,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-15 205,96 207,26 -0,63% +9,78% 860,25 868,52 -0,95% +15,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-15 631,86 635,95 -0,64% +9,52% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-15 198,94 200,20 -0,63% +9,23% 830,93 838,94 -0,95% +14,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)