Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-15 | 14,39 | 14,57 | -1,24% | -2,64% | 63,88 | 64,84 | -1,49% | -0,65% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-15 | 11,08 | 11,21 | -1,16% | -1,25% | 46,28 | 46,98 | -1,48% | +3,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-15 | 13,72 | 13,89 | -1,22% | -3,45% | 60,90 | 61,82 | -1,48% | -1,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-15 | 10,20 | 10,33 | -1,26% | -2,02% | 42,60 | 43,29 | -1,58% | +3,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-15 | 161,11 | 161,93 | -0,51% | +5,08% | 715,15 | 720,67 | -0,77% | +7,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-15 | 128,64 | 131,92 | -2,49% | -1,63% | 571,02 | 587,11 | -2,74% | +0,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-15 | 141,55 | 145,06 | -2,42% | -0,05% | 591,23 | 607,87 | -2,74% | +5,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-15 | 145,51 | 147,51 | -1,36% | +1,44% | 645,90 | 656,49 | -1,61% | +3,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-15 | 122,79 | 125,91 | -2,48% | -2,11% | 545,05 | 560,36 | -2,73% | -0,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-15 | 135,04 | 138,38 | -2,41% | -0,54% | 564,03 | 579,88 | -2,73% | +4,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)