Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-15 10,90 11,14 -2,15% +15,96% 5,87 6,02 -2,44% +21,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-15 10,85 11,10 -2,25% +15,43% 45,32 46,51 -2,57% +21,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-15 94,50 95,19 -0,72% +27,44% 419,48 423,64 -0,98% +30,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-15 29684,80 29972,00 -0,96% +26,02% 418,97 424,22 -1,24% +29,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-15 5,74 5,86 -2,05% +21,10% 23,97 24,56 -2,37% +27,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-15 89,58 90,23 -0,72% +22,88% 397,64 401,57 -0,98% +25,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-15 945,03 977,80 -3,35% +19,34% 4194,89 4351,70 -3,60% +21,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-15 128,90 131,69 -2,12% 0,00% 572,17 586,09 -2,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-15 11,26 11,33 -0,62% 0,00% 49,98 50,42 -0,88% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-15 8,41 8,60 -2,21% 0,00% 35,13 36,04 -2,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-15 445,33 452,71 -1,63% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-15 896,75 932,57 -3,84% 0,00% 3980,58 4150,40 -4,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-15 148,37 153,15 -3,12% 0,00% 658,60 681,59 -3,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-15 1084,99 1103,07 -1,64% 0,00% 4531,79 4622,42 -1,96% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-15 779,31 811,83 -4,01% 0,00% 3459,28 3613,05 -4,26% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-15 17,09 17,04 +0,29% +5,23% 75,86 75,84 +0,03% +7,38% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-15 14,49 14,68 -1,29% +1,83% 60,52 61,52 -1,62% +7,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-15 10,80 10,81 -0,09% +5,99% 47,94 48,11 -0,35% +8,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-15 8,63 8,73 -1,15% +1,05% 36,05 36,58 -1,47% +6,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-15 10,60 10,61 -0,09% +5,47% 47,05 47,22 -0,35% +7,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-15 19,51 19,86 -1,76% +13,50% 81,49 83,22 -2,08% +19,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-15 13,05 13,17 -0,91% +10,31% 57,93 58,61 -1,17% +12,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-15 10,38 10,47 -0,86% +11,85% 43,36 43,87 -1,18% +17,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-15 9,59 9,85 -2,64% +1,05% 42,57 43,84 -2,89% +3,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-15 4,89 5,02 -2,59% +2,30% 20,42 21,04 -2,91% +7,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-15 9,94 10,03 -0,90% +11,19% 41,52 42,03 -1,22% +16,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-15 9,35 9,61 -2,71% +0,43% 41,50 42,77 -2,96% +2,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-15 21,33 21,92 -2,69% +2,01% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-15 4,69 4,82 -2,70% +1,74% 19,59 20,20 -3,02% +7,05% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)