Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 109,92 | 109,92 | 0,00% | +0,17% | 488,63 | 487,92 | +0,14% | +2,18% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2016-12-16 | 105,00 | 105,15 | -0,14% | -4,19% | 466,76 | 466,75 | 0,00% | -2,27% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-12-16 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | -0,40% | 76,73 | 76,62 | +0,14% | +1,59% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-12-16 | 93,15 | 93,14 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-12-16 | 90,63 | 90,62 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-12-16 | 96,91 | 96,62 | +0,30% | -0,38% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 163,53 | 163,31 | +0,13% | +1,10% | 692,21 | 682,11 | +1,48% | +8,28% | ![]() |